Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 37 245 График
негосударственным финансовым организациям 11111 31 383 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 195 357 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 037 196 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 57 146 График
кредитным организациям 11118 11 536 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 543 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 371 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 181 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 29 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 18 915 График
в кредитных организациях 11215 1 921 График
в банках-нерезидентах 11216 3 038 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 084 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
в банках-нерезидентах 11303 3 061 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 121 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 499 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 706 График
кредитных организаций 11504 10 368 График
прочих резидентов 11505 747 386 График
банков-нерезидентов 11507 934 График
прочих нерезидентов 11508 116 472 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 932 365 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 827 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 827 График
Итого по разделу 1 11000 2 345 803 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 057 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 635 169 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 635 169 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 295 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 295 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 126 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 553 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 100 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 091 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 870 График
Итого по разделу 2 12000 646 447 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 55 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 237 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 571 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 118 531 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 66 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 198 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 133 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 133 График
Итого по разделу 3 13000 1 211 767 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 792 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 409 520 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 201 751 График
Итого по разделу 5 15000 3 201 751 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 График
по векселям 16104 352 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 964 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 318 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 282 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 645 График
По другим операциям 16203 14 539 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 466 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 979 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 533 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 998 149 График
Прочие операционные доходы 16306 25 844 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 041 505 График
Итого по разделу 6 16000 2 065 289 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 249 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 316 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 565 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 38 571 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 992 250 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 478 807 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 38 571 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 509 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 496 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 496 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 12 205 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 635 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 494 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 334 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 256 420 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 152 045 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 487 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 46 491 График
Кредитных организаций 21315 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 462 546 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 730 182 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 603 421 График
Кредитных организаций 21415 2 049 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 335 652 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 824 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 830 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 286 График
Нерезидентов 21602 195 График
Итого по символам 21601-21602 21600 120 481 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 103 График
По векселям 21804 92 086 График
Итого по символам 21801-21804 21800 92 189 График
Итого по разделу 1 21000 2 074 528 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 568 096 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 568 096 График
Итого по разделу 2 22000 568 096 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 221 График
прочих резидентов 23102 27 График
прочих нерезидентов 23104 1 705 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 178 График
Банков-нерезидентов 23107 66 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 197 График
Итого по разделу 3 23000 45 197 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 524 411 График
от кредитных организаций 24102 2 444 474 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 968 885 График
Итого по разделу 4 24000 2 968 885 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 597 График
свопы 25104 2 751 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 853 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 201 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 4 443 График
опционы 25203 1 820 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 144 График
По другим операциям 25206 1 825 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 472 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 129 943 График
опционы 25303 7 320 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 137 263 График
Итого по разделу 5 25000 3 151 936 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 217 321 График
Евро 26102 45 861 График
Швейцарских франков 26104 715 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 263 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 55 154 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 498 График
Итого по символам 26201-26203 26200 55 652 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 544 График
по Евро 26302 11 336 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 130 426 График
по Швейцарским франкам 26304 9 025 График
по Японским иенам 26305 3 232 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 431 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 171 994 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 2 029 График
Платины 26403 5 615 График
Палладия 26404 3 116 График
Других драгоценных металлов 26405 184 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 208 График
Страхование 26410 352 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 555 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 134 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 90 267 График
Итого по разделу 6 26000 581 810 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 22 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 837 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 688 График
Другие расходы 27308 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 648 График
Итого по разделу 7 27000 16 648 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 358 График
Итого по разделу 8 28000 358 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 528 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 642 624 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 747 828 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 648 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 407 100 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 407 458 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 102 170 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 102 170 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.