Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 112 829 График
негосударственным финансовым организациям 11111 176 329 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 566 114 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 337 664 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 77 337 График
кредитным организациям 11118 16 323 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 641 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 290 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 076 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 29 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 19 338 График
в кредитных организациях 11215 2 933 График
в банках-нерезидентах 11216 3 039 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 415 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 196 График
в банках-нерезидентах 11303 5 475 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 671 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 252 798 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 50 122 График
кредитных организаций 11504 14 832 График
прочих резидентов 11505 2 152 252 График
банков-нерезидентов 11507 934 График
прочих нерезидентов 11508 348 638 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 819 576 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 083 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 083 График
Итого по разделу 1 11000 7 159 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 253 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 511 717 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 511 717 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 696 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 696 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 549 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 385 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 354 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 466 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 754 График
Итого по разделу 2 12000 2 553 388 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 202 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 171 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 636 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 209 100 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 66 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 687 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 452 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 955 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 955 График
Итого по разделу 3 13000 2 474 370 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 126 График
от кредитных организаций 14102 19 318 График
от иностранных государств 14104 1 227 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 671 График
Итого по разделу 4 14000 20 671 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 222 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 784 342 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 006 687 График
Итого по разделу 5 15000 9 006 687 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 График
по векселям 16104 1 889 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 882 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 773 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 748 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 899 График
По другим операциям 16203 65 873 График
Итого по символам 16201-16203 16200 105 520 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 623 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 604 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 184 034 График
Прочие операционные доходы 16306 74 672 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 304 933 График
Итого по разделу 6 16000 8 416 226 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 065 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 150 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 979 График
Итого по символам 17101-17103 17100 110 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 708 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 097 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 240 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 045 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 12 567 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 626 График
Итого по разделу 7 17000 125 865 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 713 370 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 917 954 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 125 865 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 757 189 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 405 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 405 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 71 670 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 71 021 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 113 902 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 256 593 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 681 033 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 414 549 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 173 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 113 603 График
Кредитных организаций 21315 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 235 461 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 2 204 988 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 489 260 График
Кредитных организаций 21415 63 116 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 757 364 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 701 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 721 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 358 249 График
Нерезидентов 21602 1 122 График
Итого по символам 21601-21602 21600 359 371 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 103 График
По векселям 21804 362 534 График
Итого по символам 21801-21804 21800 362 637 График
Итого по разделу 1 21000 5 985 552 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 467 846 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 467 846 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 221 459 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 221 459 График
Итого по разделу 2 22000 2 689 305 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 159 График
прочих резидентов 23102 233 График
прочих нерезидентов 23104 2 629 График
Прочих ценных бумаг 23105 115 474 График
Банков-нерезидентов 23107 66 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 777 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 141 338 График
Итого по разделу 3 23000 141 338 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 912 963 График
от кредитных организаций 24102 8 732 055 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 645 018 График
Итого по разделу 4 24000 9 645 018 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 374 График
свопы 25104 4 735 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 947 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 056 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 955 График
форварды 25202 14 644 График
опционы 25203 6 872 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 289 График
По другим операциям 25206 8 043 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 803 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 465 545 График
опционы 25303 42 065 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 507 610 График
Итого по разделу 5 25000 9 555 469 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 531 567 График
Евро 26102 93 131 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 82 График
Швейцарских франков 26104 2 114 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 626 894 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 141 116 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 372 График
Итого по символам 26201-26203 26200 142 488 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 389 График
по Евро 26302 44 949 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 312 281 График
по Швейцарским франкам 26304 32 753 График
по Японским иенам 26305 7 806 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 552 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 467 730 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 406 График
Серебра 26402 6 716 График
Платины 26403 13 534 График
Палладия 26404 4 116 График
Других драгоценных металлов 26405 621 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 288 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 116 График
Аудит 26408 23 458 График
Страхование 26410 1 022 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 116 637 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 937 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 258 851 График
Итого по разделу 6 26000 1 495 963 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 869 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 879 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 304 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 788 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 521 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 613 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 53 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 22 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 421 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 53 956 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 851 График
Другие расходы 27308 602 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 55 906 График
Итого по разделу 7 27000 81 398 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 377 График
Итого по разделу 8 28000 14 377 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 163 146 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 674 857 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 837 788 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 398 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 594 043 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 608 420 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 148 769 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 148 769 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.