Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 960 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
218 083 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 983 433 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 507 098 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
639 835 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 077 |
|
кредитным организациям |
11118 |
23 728 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
3 592 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
8 378 806 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
36 327 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
7 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
30 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
36 364 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
772 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
5 920 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
6 692 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
298 035 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
23 018 |
|
кредитных организаций |
11504 |
42 664 |
|
прочих резидентов |
11505 |
1 502 778 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
280 868 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
2 147 363 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
11 395 |
|
прочих нерезидентов |
11608 |
3 995 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
15 390 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
10 584 615 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
237 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
13 642 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
13 879 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 964 989 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 964 989 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
3 828 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
3 828 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
824 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
2 502 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
203 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
25 773 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
29 302 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 011 998 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
40 806 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
4 277 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
85 883 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
251 565 915 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
55 648 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
251 752 529 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
7 502 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
7 502 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
251 760 031 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
92 376 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
92 376 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400) |
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
14403 |
2 |
|
Итого по символам 14401 - 14418 |
14400 |
2 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
92 378 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
1 432 543 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
26 078 288 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
27 510 831 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
849 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
849 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
27 511 680 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
38 620 |
|
по векселям |
16104 |
1 660 |
|
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам |
16105 |
70 698 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
110 978 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
4 074 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
50 749 |
|
По другим операциям |
16203 |
54 106 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
108 929 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
80 798 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
4 605 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
21 227 517 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
452 774 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
21 765 694 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
21 985 601 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
126 885 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
18 452 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
514 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
145 851 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
258 570 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 176 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
49 503 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
311 249 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
129 |
|
денежной наличности |
17304 |
11 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
135 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 754 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
2 029 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
459 129 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
12 596 613 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
301 349 690 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
459 129 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
314 405 432 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
120 739 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
120 739 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
89 884 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
89 884 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
2 368 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
2 024 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
618 389 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
748 225 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
24 833 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
105 226 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
20 843 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 521 908 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21407 |
820 135 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
1 129 885 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
3 601 129 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
1 520 806 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
7 071 955 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
3 855 |
|
Нерезидентов |
21502 |
38 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
3 893 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
438 557 |
|
Нерезидентов |
21602 |
1 381 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
439 938 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
36 248 |
|
По векселям |
21804 |
595 956 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
632 204 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
9 880 521 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 919 796 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 919 796 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 919 796 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
54 239 |
|
прочих резидентов |
23102 |
463 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
76 496 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
254 992 344 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
7 231 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
255 130 773 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
255 130 773 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
262 480 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
26 070 909 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
26 333 389 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
145 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
145 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
26 333 534 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
32 829 |
|
свопы |
25104 |
1 501 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25105 |
90 632 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
124 962 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 350 |
|
форварды |
25202 |
22 330 |
|
опционы |
25203 |
6 791 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
22 593 |
|
По другим операциям |
25206 |
14 219 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
67 283 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
28 183 821 |
|
опционы |
25303 |
56 391 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
28 240 212 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
28 432 457 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
761 867 |
|
Евро |
26102 |
122 848 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
2 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
3 144 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
887 861 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
232 896 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 992 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
234 888 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
155 313 |
|
по Евро |
26302 |
126 095 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
671 967 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
32 913 |
|
по Японским иенам |
26305 |
30 606 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
59 465 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 076 359 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
656 |
|
Серебра |
26402 |
12 702 |
|
Платины |
26403 |
28 537 |
|
Палладия |
26404 |
24 960 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
491 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
78 945 |
|
Аудит |
26408 |
6 574 |
|
Страхование |
26410 |
2 815 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
272 090 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
114 712 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
542 482 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
2 741 590 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
52 407 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
2 493 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
3 074 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
57 974 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
708 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
18 954 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
64 352 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
84 014 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
140 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
5 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
3 421 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
2 414 |
|
Другие расходы |
27308 |
623 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
6 603 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
148 591 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 574 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 574 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
11 800 317 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
312 638 354 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
148 591 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
324 587 262 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
324 588 836 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
10 181 830 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
10 183 404 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
10 183 404 |
|