Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 202 938 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 102 889 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 442 936 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 408 015 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 077 График
кредитным организациям 11118 1 542 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 586 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 160 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 26 034 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 036 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 426 График
в банках-нерезидентах 11303 794 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 220 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 167 475 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 950 График
прочих резидентов 11505 64 736 График
прочих нерезидентов 11508 99 294 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 339 455 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 616 График
прочих нерезидентов 11608 3 995 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 611 График
Итого по разделу 1 11000 5 537 305 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 64 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 953 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 314 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 314 759 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 346 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 346 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 43 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 188 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 396 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 707 График
Итого по разделу 2 12000 324 829 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 902 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 721 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 146 345 780 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 386 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 146 432 799 График
Итого по разделу 3 13000 146 432 799 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 2 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 2 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 021 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 859 989 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 881 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 849 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 849 График
Итого по разделу 5 15000 15 882 536 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 20 500 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 65 904 График
Итого по символам 16101-16105 16100 86 404 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 502 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 598 График
По другим операциям 16203 24 134 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 234 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 47 679 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 692 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 814 870 График
Прочие операционные доходы 16306 58 855 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 925 096 График
Итого по разделу 6 16000 10 052 734 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 429 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 380 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 608 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 334 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 96 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 862 134 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 172 368 076 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 96 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 178 327 053 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 325 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 345 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 27 045 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 045 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 368 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 024 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 292 324 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 367 659 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 639 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 723 График
Кредитных организаций 21315 258 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 973 077 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 36 148 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 562 262 График
Кредитных организаций 21415 1 212 341 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 810 751 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 761 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 779 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 210 141 График
Нерезидентов 21602 929 График
Итого по символам 21601-21602 21600 211 070 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 36 016 График
По векселям 21804 331 051 График
Итого по символам 21801-21804 21800 367 067 График
Итого по разделу 1 21000 6 427 134 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 349 666 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 349 666 График
Итого по разделу 2 22000 349 666 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 76 496 График
Прочих ценных бумаг 23105 152 339 969 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 021 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 152 423 486 График
Итого по разделу 3 23000 152 423 486 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 356 529 График
от кредитных организаций 24102 14 780 552 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 137 081 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 94 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 94 График
Итого по разделу 4 24000 15 137 175 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 29 810 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 82 877 График
Итого по символам 25101-25105 25100 112 687 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 421 График
форварды 25202 12 439 График
опционы 25203 2 881 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 176 График
По другим операциям 25206 7 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 077 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 766 047 График
опционы 25303 26 444 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 792 491 График
Итого по разделу 5 25000 13 942 255 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 406 921 График
Евро 26102 76 106 График
Швейцарских франков 26104 2 090 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 485 117 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 127 069 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 996 График
Итого по символам 26201-26203 26200 128 065 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 81 620 График
по Евро 26302 60 584 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 374 521 График
по Швейцарским франкам 26304 15 589 График
по Японским иенам 26305 9 281 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 711 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 588 306 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 151 График
Серебра 26402 3 934 График
Платины 26403 12 838 График
Палладия 26404 11 390 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 516 График
Страхование 26410 1 818 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 173 173 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 81 740 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 320 621 График
Итого по разделу 6 26000 1 522 109 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 52 407 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 493 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 981 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 881 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 245 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 318 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 012 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 575 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 33 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 334 График
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 400 График
Итого по разделу 7 27000 87 856 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 428 График
Итого по разделу 8 28000 428 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 776 800 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 183 025 025 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 87 856 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 189 889 681 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 189 890 109 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 562 628 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 563 056 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 563 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.