Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 159 707 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 110 108 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 316 993 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 198 216 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 424 График
кредитным организациям 11118 160 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 848 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 786 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 149 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 358 График
в банках-нерезидентах 11303 581 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 939 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 86 689 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 821 График
прочих резидентов 11505 31 862 График
прочих нерезидентов 11508 51 514 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 171 886 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 757 График
прочих нерезидентов 11608 3 995 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 752 График
Итого по разделу 1 11000 2 968 183 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 715 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 226 369 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 226 369 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 489 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 489 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 40 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 553 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 211 График
Итого по символам 12401-12407 12400 839 График
Итого по разделу 2 12000 230 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 229 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 352 137 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 57 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 388 433 График
Итого по разделу 3 13000 388 433 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 192 325 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 637 522 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 829 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 418 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 418 График
Итого по разделу 5 15000 9 830 265 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 4 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 41 603 График
Итого по символам 16101-16105 16100 41 607 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 048 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 946 График
По другим операциям 16203 13 835 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 829 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 072 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 480 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 602 704 График
Прочие операционные доходы 16306 22 850 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 648 106 График
Итого по разделу 6 16000 1 709 542 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 984 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 704 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 16 705 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 198 610 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 928 240 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 705 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 143 555 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 201 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 211 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 342 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 217 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 161 875 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 731 118 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 447 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 412 График
Кредитных организаций 21315 113 520 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 038 931 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 147 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 330 022 График
Кредитных организаций 21415 193 948 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 530 117 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 910 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 924 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 110 047 График
Нерезидентов 21602 623 График
Итого по символам 21601-21602 21600 110 670 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 35 902 График
По векселям 21804 185 090 График
Итого по символам 21801-21804 21800 220 992 График
Итого по разделу 1 21000 2 943 968 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 246 291 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 246 291 График
Итого по разделу 2 22000 246 291 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 76 359 График
Прочих ценных бумаг 23105 318 931 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 837 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 402 127 График
Итого по разделу 3 23000 402 127 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 173 994 График
от кредитных организаций 24102 9 565 623 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 739 617 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 53 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 53 График
Итого по разделу 4 24000 9 739 670 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 129 График
свопы 25104 1 956 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 28 948 График
Итого по символам 25101-25105 25100 31 033 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 161 График
форварды 25202 6 943 График
опционы 25203 705 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 095 График
По другим операциям 25206 1 449 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 353 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 545 098 График
опционы 25303 13 265 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 558 363 График
Итого по разделу 5 25000 2 600 749 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 205 543 График
Евро 26102 41 806 График
Швейцарских франков 26104 1 109 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 248 458 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 66 177 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 497 График
Итого по символам 26201-26203 26200 66 674 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 103 График
по Евро 26302 25 945 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 200 204 График
по Швейцарским франкам 26304 7 527 График
по Японским иенам 26305 3 881 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 995 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 309 655 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 1 428 График
Платины 26403 4 374 График
Палладия 26404 639 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 873 График
Страхование 26410 1 026 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 096 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 760 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 252 График
Итого по разделу 6 26000 720 039 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 480 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 482 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 График
Итого по разделу 7 27000 2 531 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 График
Итого по разделу 8 28000 9 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 190 259 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 462 585 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 531 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 655 375 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 655 384 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 511 820 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 511 829 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 511 829 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.