Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 208 901 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 589 371 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 477 674 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 507 932 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 077 График
кредитным организациям 11118 17 402 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 804 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 35 822 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 827 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 668 График
в банках-нерезидентах 11303 2 374 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 042 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 243 088 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 705 График
кредитных организаций 11504 20 493 График
прочих резидентов 11505 674 432 График
прочих нерезидентов 11508 157 604 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 111 322 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 506 График
прочих нерезидентов 11608 3 995 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 501 График
Итого по разделу 1 11000 7 967 248 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 468 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 886 069 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 886 069 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 808 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 808 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 66 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 903 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 124 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 935 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 028 График
Итого по разделу 2 12000 912 517 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 609 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 883 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 251 464 615 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 609 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 251 569 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 300 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 300 График
Итого по разделу 3 13000 251 575 226 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 68 637 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 68 637 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 2 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 2 График
Итого по разделу 4 14000 68 639 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 744 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 213 677 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 958 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 849 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 849 График
Итого по разделу 5 15000 22 958 912 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 38 620 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 68 526 График
Итого по символам 16101-16105 16100 107 146 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 276 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 736 График
По другим операциям 16203 34 724 График
Итого по символам 16201-16203 16200 63 736 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 71 044 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 465 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 991 674 График
Прочие операционные доходы 16306 421 127 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 488 310 График
Итого по разделу 6 16000 19 659 192 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 542 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 332 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 94 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 258 533 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 018 График
Итого по символам 17201-17203 17200 307 575 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 121 График
Другие доходы 17306 1 533 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 696 График
Итого по разделу 7 17000 404 161 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 879 765 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 294 261 969 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 404 161 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 303 545 895 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 101 887 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 101 887 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 34 632 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 632 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 368 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 024 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 429 265 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 588 209 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 001 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 53 689 График
Кредитных организаций 21315 20 406 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 116 962 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 73 726 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 433 084 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 601 129 График
Кредитных организаций 21415 1 506 501 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 614 440 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 759 График
Нерезидентов 21502 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 787 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 319 288 График
Нерезидентов 21602 1 173 График
Итого по символам 21601-21602 21600 320 461 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 36 132 График
По векселям 21804 442 885 График
Итого по символам 21801-21804 21800 479 017 График
Итого по разделу 1 21000 7 670 186 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 886 520 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 886 520 График
Итого по разделу 2 22000 886 520 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 70 689 График
прочих резидентов 23102 463 График
прочих нерезидентов 23104 76 496 График
Прочих ценных бумаг 23105 254 963 967 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 255 118 846 График
Итого по разделу 3 23000 255 118 846 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 311 355 График
от кредитных организаций 24102 22 185 030 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 496 385 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 145 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 145 График
Итого по разделу 4 24000 22 496 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 32 698 График
свопы 25104 1 003 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 88 472 График
Итого по символам 25101-25105 25100 122 173 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 713 График
форварды 25202 17 438 График
опционы 25203 4 633 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 600 График
По другим операциям 25206 10 107 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 491 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 124 651 График
опционы 25303 37 190 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 161 841 График
Итого по разделу 5 25000 24 338 505 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 577 624 График
Евро 26102 100 153 График
Швейцарских франков 26104 2 378 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 680 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 181 732 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 494 График
Итого по символам 26201-26203 26200 183 226 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 114 472 График
по Евро 26302 95 176 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 525 331 График
по Швейцарским франкам 26304 24 177 График
по Японским иенам 26305 16 265 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 434 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 824 855 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 254 График
Серебра 26402 7 377 График
Платины 26403 20 568 График
Палладия 26404 14 576 График
Других драгоценных металлов 26405 251 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 55 814 График
Страхование 26410 2 455 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 220 420 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 91 531 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 413 246 График
Итого по разделу 6 26000 2 101 482 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 52 407 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 493 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 997 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 897 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 368 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 794 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 833 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 995 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 139 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 759 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 350 График
Другие расходы 27308 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 373 График
Итого по разделу 7 27000 119 265 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 020 График
Итого по разделу 8 28000 1 020 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 556 706 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 304 055 363 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 119 265 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 312 731 334 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 312 732 354 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 185 439 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 9 186 459 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 9 186 459 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.