Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 297 496 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 444 538 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 217 185 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 952 820 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 847 График
кредитным организациям 11118 17 204 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 795 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 931 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 66 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 90 650 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 602 График
в кредитных организациях 11215 3 274 График
в банках-нерезидентах 11216 1 441 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 96 033 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 789 График
в банках-нерезидентах 11303 5 522 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 311 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 60 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 169 778 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 792 График
кредитных организаций 11504 6 310 График
прочих резидентов 11505 111 381 График
иностранных государств 11506 492 График
прочих нерезидентов 11508 285 868 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 593 621 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 20 336 График
прочих нерезидентов 11608 4 736 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 072 График
Итого по разделу 1 11000 10 655 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 933 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 560 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 560 035 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 428 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 428 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 420 395 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 749 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 378 989 График
Итого по символам 12401-12407 12400 800 133 График
Итого по разделу 2 12000 4 429 714 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 611 279 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 356 246 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 894 727 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 302 573 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 51 707 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 253 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 285 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 285 График
Итого по разделу 3 13000 22 254 227 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 70 График
от кредитных организаций 14102 112 708 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 112 778 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 295 760 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 295 760 График
Итого по разделу 4 14000 408 538 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 364 643 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 14 573 323 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 937 966 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 983 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 983 График
Итого по разделу 5 15000 14 938 949 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 480 473 График
по сберегательным сертификатам 16103 70 481 График
по векселям 16104 2 960 480 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 126 256 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 637 690 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 151 200 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 225 999 График
По другим операциям 16203 289 983 График
Итого по символам 16201-16203 16200 667 182 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 439 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 885 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 818 403 График
Прочие операционные доходы 16306 10 568 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 873 295 График
Итого по разделу 6 16000 30 178 167 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 246 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 883 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 106 220 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 279 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 540 248 График
Итого по символам 17201-17203 17200 646 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 44 901 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 000 График
Итого по разделу 7 17000 751 018 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 085 696 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 67 779 881 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 751 018 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 616 595 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 381 987 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 838 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 40 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 404 865 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 109 387 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 779 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 010 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 179 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 118 365 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 166 644 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 7 112 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 6 884 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 149 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 836 229 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 765 952 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 327 342 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 134 734 График
Кредитных организаций 21315 741 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 247 787 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 139 110 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 118 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 217 136 График
Кредитных организаций 21415 208 017 График
Банков-нерезидентов 21416 29 967 График
Итого по символам 21401-21417 21400 594 348 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 408 График
Нерезидентов 21502 158 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 566 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 551 573 График
Нерезидентов 21602 2 992 График
Итого по символам 21601-21602 21600 554 565 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 381 679 График
По векселям 21804 908 839 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 290 518 График
Итого по разделу 1 21000 9 217 014 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 165 777 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 165 777 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 74 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 74 График
Итого по разделу 2 22000 3 165 851 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 095 444 График
прочих резидентов 23102 1 220 813 График
прочих нерезидентов 23104 3 444 280 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 516 521 График
Иностранных государств 23106 29 775 График
Банков-нерезидентов 23107 14 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 64 506 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 371 353 График
Итого по разделу 3 23000 22 371 353 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 214 641 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 915 551 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 130 192 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 889 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 889 График
Итого по разделу 4 24000 16 131 081 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 66 226 График
свопы 25104 2 724 704 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 343 669 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 134 599 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 234 График
форварды 25202 33 864 График
опционы 25203 4 756 График
свопы 25204 1 105 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 101 845 График
По другим операциям 25206 88 644 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 231 448 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 540 051 График
опционы 25303 199 533 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 739 584 График
Итого по разделу 5 25000 28 105 631 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 532 734 График
Евро 26102 183 652 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 356 График
Швейцарских франков 26104 18 489 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 735 231 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 164 095 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 595 График
Итого по символам 26201-26203 26200 165 690 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 94 206 График
по Евро 26302 139 101 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 887 523 График
по Швейцарским франкам 26304 33 716 График
по Японским иенам 26305 102 840 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 875 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 275 261 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 809 График
Серебра 26402 87 129 График
Платины 26403 40 783 График
Палладия 26404 281 280 График
Других драгоценных металлов 26405 3 712 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 129 098 График
Аудит 26408 4 125 График
Публикация отчетности 26409 111 График
Страхование 26410 2 810 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 425 807 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 441 537 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 419 201 График
Итого по разделу 6 26000 4 595 383 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 774 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 299 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 878 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 951 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 147 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 172 График
индивидуальных предпринимателей 27203 348 634 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 362 953 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 707 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 401 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 472 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 2 График
Другие расходы 27308 150 277 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 202 866 График
Итого по разделу 7 27000 572 770 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 553 051 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 553 051 График
Итого по разделу 8 28000 553 051 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 382 865 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 203 448 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 572 770 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 84 712 134 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 99 933 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 1 195 472 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 1 095 539 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.