Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 193 741 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 540 572 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 591 532 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 383 774 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 663 График
кредитным организациям 11118 15 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 725 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 867 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 455 График
в кредитных организациях 11215 545 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 867 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 867 График
в банках-нерезидентах 11303 4 582 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 449 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 55 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 032 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 396 График
кредитных организаций 11504 4 062 График
прочих резидентов 11505 49 741 График
иностранных государств 11506 492 График
прочих нерезидентов 11508 54 731 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 454 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 20 336 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 336 График
Итого по разделу 1 11000 4 888 117 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 76 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 257 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 692 649 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 692 649 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 483 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 483 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 553 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 78 505 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 058 График
Итого по разделу 2 12000 1 824 523 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 34 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 533 210 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 58 684 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 938 355 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 252 692 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 41 962 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 859 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 60 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 60 График
Итого по разделу 3 13000 9 859 884 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 513 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 513 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 200 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 200 000 График
Итого по разделу 4 14000 201 513 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 572 826 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 354 295 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 927 121 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 674 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 674 График
Итого по разделу 5 15000 4 927 795 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 44 График
по сберегательным сертификатам 16103 53 556 График
по векселям 16104 2 280 186 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 36 150 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 369 936 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 94 828 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 170 456 График
По другим операциям 16203 137 931 График
Итого по символам 16201-16203 16200 403 215 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 465 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 713 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 337 618 График
Прочие операционные доходы 16306 5 706 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 353 502 График
Итого по разделу 6 16000 21 126 653 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 651 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 426 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 104 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 678 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 275 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 977 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 52 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 50 240 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 712 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 115 845 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 50 240 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 878 725 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 259 135 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 826 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 275 981 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 62 064 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 214 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 661 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 179 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 123 478 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 336 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 277 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 149 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 273 737 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 228 087 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 210 744 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 108 883 График
Кредитных организаций 21315 741 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 953 432 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 630 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 51 График
Кредитных организаций 21415 7 703 График
Банков-нерезидентов 21416 15 131 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 515 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 369 График
Нерезидентов 21502 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 404 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 297 244 График
Нерезидентов 21602 1 626 График
Итого по символам 21601-21602 21600 298 870 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 199 460 График
По векселям 21804 319 873 График
Итого по символам 21801-21804 21800 519 333 График
Итого по разделу 1 21000 4 154 658 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 822 613 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 822 613 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 49 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 49 График
Итого по разделу 2 22000 1 822 662 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 195 График
прочих резидентов 23102 1 097 319 График
прочих нерезидентов 23104 121 524 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 407 001 График
Иностранных государств 23106 11 716 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 078 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 668 833 График
Итого по разделу 3 23000 9 668 833 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 247 491 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 650 633 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 898 124 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 335 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 335 График
Итого по разделу 4 24000 4 898 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 60 171 График
свопы 25104 2 037 851 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 76 807 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 174 829 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 825 График
форварды 25202 19 660 График
опционы 25203 1 855 График
свопы 25204 932 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 201 График
По другим операциям 25206 38 294 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 117 767 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 229 484 График
опционы 25303 75 940 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 305 424 График
Итого по разделу 5 25000 19 598 020 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 031 573 График
Евро 26102 118 074 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 241 График
Швейцарских франков 26104 6 386 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 156 274 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 559 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 679 График
Итого по символам 26201-26203 26200 73 238 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 133 График
по Евро 26302 54 443 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 357 343 График
по Швейцарским франкам 26304 15 747 График
по Японским иенам 26305 26 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 053 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 469 329 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 872 График
Серебра 26402 38 319 График
Платины 26403 18 570 График
Палладия 26404 174 041 График
Других драгоценных металлов 26405 2 207 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 61 964 График
Страхование 26410 3 217 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 101 266 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 828 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 495 284 График
Итого по разделу 6 26000 2 194 125 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 026 График
индивидуальных предпринимателей 27103 578 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 604 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 84 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 239 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 323 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 236 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 699 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 2 График
Другие расходы 27308 54 657 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 105 600 График
Итого по разделу 7 27000 119 527 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 977 320 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 359 437 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 119 527 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 456 284 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 423 240 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 799 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 422 441 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.