Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
107 483 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
742 562 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 245 607 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
173 832 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
101 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 940 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
2 274 525 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
1 319 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
229 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
272 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 820 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 839 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 527 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
4 366 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
55 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
55 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
6 675 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
7 237 |
|
кредитных организаций |
11504 |
260 |
|
прочих резидентов |
11505 |
34 767 |
|
иностранных государств |
11506 |
40 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
5 212 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
54 191 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
20 323 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
20 323 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
2 355 280 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
37 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 868 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 905 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
631 604 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
631 604 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
32 636 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
32 636 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
348 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
29 917 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
30 265 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
697 410 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
29 241 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
518 505 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
5 590 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
2 916 425 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
190 551 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
128 647 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
9 651 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
3 798 610 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
3 798 610 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
1 357 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
1 357 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400) |
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
14403 |
200 000 |
|
Итого по символам 14401 - 14418 |
14400 |
200 000 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
201 357 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
820 956 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
2 241 538 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
3 062 494 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
328 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
328 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
3 062 822 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
22 126 |
|
по векселям |
16104 |
1 235 643 |
|
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам |
16105 |
11 255 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
1 269 024 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
28 330 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
14 091 |
|
По другим операциям |
16203 |
66 125 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
108 546 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 636 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
218 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
8 227 825 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 205 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
8 232 884 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
9 610 454 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
8 157 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 017 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
27 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
9 201 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
613 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
613 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
3 |
|
денежной наличности |
17304 |
2 |
|
Другие доходы |
17306 |
24 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
29 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
9 843 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
3 052 690 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
16 673 243 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
9 843 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
19 735 776 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
146 112 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
11 500 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21104 |
10 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
157 622 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
32 854 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
2 995 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
331 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
1 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
39 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
36 220 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
55 771 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
1 691 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
2 126 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
583 135 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
619 284 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
113 731 |
|
Юридических лиц ? нерезидентов |
21314 |
22 600 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
565 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 398 903 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
12 741 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
6 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
12 747 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
336 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
336 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
126 302 |
|
Нерезидентов |
21602 |
523 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
126 825 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
99 720 |
|
По векселям |
21804 |
157 561 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
257 281 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 989 934 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
812 246 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
812 246 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
39 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
39 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
812 285 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
16 130 |
|
прочих резидентов |
23102 |
533 223 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
54 939 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
3 701 663 |
|
Иностранных государств |
23106 |
6 213 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
194 111 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
138 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
4 506 417 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
4 506 417 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
66 660 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
2 442 655 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
2 509 315 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
66 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
66 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
2 509 381 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения валютного курса |
25103 |
33 772 |
|
от изменения индекса цен |
25104 |
1 223 953 |
|
от изменения других переменных |
25105 |
26 814 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
1 284 539 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
495 |
|
форварды |
25202 |
11 331 |
|
опционы |
25203 |
718 |
|
свопы |
25204 |
15 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
15 422 |
|
По другим операциям |
25206 |
15 175 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
43 156 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
7 959 525 |
|
опционы |
25303 |
38 807 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
7 998 332 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
9 326 027 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
447 532 |
|
Евро |
26102 |
71 282 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
190 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 211 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
520 215 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
36 407 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
237 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
36 644 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
5 083 |
|
по Евро |
26302 |
13 982 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
143 721 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
6 827 |
|
по Японским иенам |
26305 |
12 690 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 053 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
183 356 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
2 768 |
|
Серебра |
26402 |
19 021 |
|
Платины |
26403 |
8 081 |
|
Палладия |
26404 |
32 193 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 109 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
16 401 |
|
Страхование |
26410 |
3 466 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
31 212 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
45 242 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
159 493 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
899 708 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
232 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
536 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
768 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
13 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
13 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
6 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
45 036 |
|
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности |
27307 |
2 |
|
Другие расходы |
27308 |
49 904 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
94 948 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
95 729 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
2 802 219 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
17 241 533 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
95 729 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
20 139 481 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
22 521 |
|
а) убыток |
32005 |
381 184 |
|
Итого результат по отчету |
|
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
403 705 |
|