Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
267 720 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 476 128 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 886 695 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
740 495 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 250 |
|
кредитным организациям |
11118 |
17 204 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
7 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
7 389 499 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
66 094 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
602 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
3 146 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
1 441 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
71 283 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
3 190 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
5 520 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
8 710 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
60 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
60 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
100 022 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
19 747 |
|
кредитных организаций |
11504 |
6 263 |
|
прочих резидентов |
11505 |
107 163 |
|
иностранных государств |
11506 |
492 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
157 643 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
391 330 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
20 336 |
|
прочих нерезидентов |
11608 |
664 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
21 000 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
7 881 882 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
135 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
14 904 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
15 039 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
3 525 384 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
3 525 384 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
51 355 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
51 355 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
689 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
130 213 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
130 902 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
3 722 680 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
37 410 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
611 122 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
2 175 601 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
16 671 327 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
302 573 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
51 623 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
19 849 656 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
206 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
206 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
19 849 862 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
30 |
|
от кредитных организаций |
14102 |
57 306 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
57 336 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400) |
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
14403 |
200 000 |
|
Итого по символам 14401 - 14418 |
14400 |
200 000 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
257 336 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
196 684 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
8 124 042 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
8 320 726 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
935 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
935 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
8 321 661 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по депозитным сертификатам |
16102 |
480 473 |
|
по сберегательным сертификатам |
16103 |
59 451 |
|
по векселям |
16104 |
2 960 480 |
|
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам |
16105 |
95 187 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
3 595 591 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
124 230 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
227 217 |
|
По другим операциям |
16203 |
243 520 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
594 967 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
15 090 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
857 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
23 791 167 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
8 671 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
23 815 785 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
28 006 343 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
36 210 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 464 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
131 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
37 805 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
100 442 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
279 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
540 248 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
640 969 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
44 879 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
11 |
|
денежной наличности |
17304 |
13 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
5 |
|
Другие доходы |
17306 |
39 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
44 947 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
723 721 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
11 604 562 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
56 435 202 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
723 721 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
68 763 485 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
438 273 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
21 016 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21104 |
30 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
459 319 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
86 953 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
7 779 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
1 010 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
9 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
179 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
95 930 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
166 644 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
4 724 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
5 282 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
2 149 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
1 701 031 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
1 981 138 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
293 974 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
117 931 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
741 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
4 273 614 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
126 773 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21413 |
118 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
695 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
58 376 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
29 967 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
215 929 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
5 129 |
|
Нерезидентов |
21502 |
102 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
5 231 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
462 292 |
|
Нерезидентов |
21602 |
2 587 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
464 879 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
300 225 |
|
По векселям |
21804 |
680 782 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
981 007 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
6 495 909 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
3 051 167 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
3 051 167 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
72 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
72 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
3 051 239 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
1 095 444 |
|
прочих резидентов |
23102 |
1 220 024 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
1 405 454 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
15 196 166 |
|
Иностранных государств |
23106 |
29 775 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
14 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
64 506 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
19 011 383 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
19 011 383 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
2 496 655 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
8 680 931 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
11 177 586 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
889 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
889 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
11 178 475 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
65 670 |
|
свопы |
25104 |
2 724 704 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25105 |
207 709 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
2 998 083 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 160 |
|
форварды |
25202 |
28 873 |
|
опционы |
25203 |
3 316 |
|
свопы |
25204 |
1 105 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
99 057 |
|
По другим операциям |
25206 |
62 803 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
196 314 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
21 808 712 |
|
опционы |
25303 |
150 512 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
21 959 224 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
25 153 621 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 326 973 |
|
Евро |
26102 |
157 068 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
329 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
13 893 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
1 498 263 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
113 846 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 137 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
114 983 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
31 424 |
|
по Евро |
26302 |
88 664 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
596 577 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
25 186 |
|
по Японским иенам |
26305 |
85 699 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
3 871 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
831 421 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
2 532 |
|
Серебра |
26402 |
79 076 |
|
Платины |
26403 |
29 456 |
|
Палладия |
26404 |
213 693 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
3 257 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
93 291 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
45 |
|
Страхование |
26410 |
1 833 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
261 492 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
228 675 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
913 350 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
3 358 017 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
1 774 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
2 693 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 655 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
6 122 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
84 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
13 549 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
348 626 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
362 259 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
476 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
6 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
50 236 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
1 385 |
|
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности |
27307 |
2 |
|
Другие расходы |
27308 |
69 399 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
121 504 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
489 885 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
9 547 148 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
58 701 496 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
489 885 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
68 738 529 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
61 273 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
б) убыток |
32005 |
36 317 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
24 956 |
|