Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 320 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 784 660 График
гражданам (физическим лицам) 11115 799 238 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 115 417 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 77 График
кредитным организациям 11118 17 375 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными финансовыми организациями 11211 435 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 159 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 16 409 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 3 364 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных финансовых организаций 11311 687 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 485 График
Граждан (физических лиц) 11315 38 924 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 2 192 График
Кредитных организаций 11318 2 712 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 101 График
Итого по подразделу 11000 1 811 556 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 8 137 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 10 519 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 44 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 46 178 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 69 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 11 382 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 267 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 81 660 График
Прочим векселям 12304 8 702 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 41 891 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 4 477 931 График
Кредитных организаций 12403 83 700 График
Прочих ценных бумаг 12404 9 732 164 График
Банков-нерезидентов 12406 107 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 906 392 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 227 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 989 224 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 24 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 25 График
Итого по подразделу 12000 19 398 643 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 543 405 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 974 637 График
Итого по подразделу 13000 1 518 042 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 389 График
Другим операциям 16105 10 График
Итого по подразделу 16000 2 399 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 996 515 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 632 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 456 График
По выданным гарантиям 17204 501 График
По другим операциям 17205 64 280 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 146 График
материальных ценностей 17303 2 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 11 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 785 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 232 График
От проведения операций с опционами 17311 1 677 665 График
От проведения фьючерсных операций 17313 2 088 667 График
Другие доходы 17318 242 003 График
Итого по подразделу 17000 47 080 895 График
Всего доходов 10000 69 811 535 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 189 459 График
Банкам-нерезидентам 21103 4 387 График
Другим кредиторам 21104 580 График
Итого по подразделу 21000 194 426 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 48 027 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 396 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 4 290 График
прочих нерезидентов 22208 1 281 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 2 085 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 412 354 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 274 707 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 33 113 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 6 226 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 7 933 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 51 График
Кредитным организациям 22315 2 График
Итого по подразделу 22000 790 465 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 27 050 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 150 График
Итого по подразделу 23000 27 200 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 100 280 График
от иностранных государств 24104 1 164 График
от других кредиторов 24105 95 828 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 777 833 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 7 186 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 11 791 308 График
Итого по подразделу 24000 12 773 599 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 588 639 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 136 202 График
Итого по подразделу 25000 1 724 841 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 485 966 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 63 656 График
Японских иен 26105 2 760 График
других валют 26106 7 289 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 701 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 5 831 График
Итого по подразделу 26000 566 203 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 5 График
Другие нарушения 28111 16 845 График
Итого по подразделу 28000 16 850 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 44 542 840 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 13 876 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 4 771 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 133 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 695 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 7 425 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 84 630 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 130 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 916 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 33 916 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 39 318 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 470 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 15 476 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 722 График
Расходы по охране 29318 10 106 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 177 727 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 477 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 19 871 График
на представительские расходы 29324 375 График
на командировочные расходы 29325 593 График
Уплаченная госпошлина 29327 148 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 254 График
Прочие расходы 29329 41 184 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 434 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 69 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 176 734 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 График
По проведению операций с опционами 29410 1 959 722 График
По фьючерсным операциям 29412 2 251 728 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 129 837 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 434 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 18 График
Другие расходы 29423 70 275 График
Итого по разделу 9 29000 49 595 888 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 689 472 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 16 436 График
а) прибыль 31005 4 105 627 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 122 063 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.