Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 262 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 280 058 График
гражданам (физическим лицам) 11115 332 788 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 64 700 График
кредитным организациям 11118 6 254 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 52 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 905 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных финансовых организаций 11311 637 График
Граждан (физических лиц) 11315 15 403 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 891 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 98 График
Итого по подразделу 11000 723 048 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 686 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 7 345 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 44 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 27 926 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 2 366 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 267 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 832 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 30 157 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 7 727 График
Кредитных организаций 12403 24 706 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 027 682 График
Банков-нерезидентов 12406 107 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 83 763 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 227 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 157 247 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 25 График
Итого по подразделу 12000 7 374 107 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 271 481 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 454 957 График
Итого по подразделу 13000 726 438 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 707 График
Итого по подразделу 16000 707 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 511 005 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 250 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 460 График
По выданным гарантиям 17204 60 График
По другим операциям 17205 29 480 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 95 График
материальных ценностей 17303 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 054 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 121 График
От проведения операций с опционами 17311 414 998 График
От проведения фьючерсных операций 17313 675 842 График
Другие доходы 17318 90 414 График
Итого по подразделу 17000 14 726 790 График
Всего доходов 10000 23 551 090 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 99 647 График
Банкам-нерезидентам 21103 471 График
Другим кредиторам 21104 293 График
Итого по подразделу 21000 100 411 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 20 621 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 159 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 740 График
прочих нерезидентов 22208 269 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 112 048 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 109 251 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 9 999 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 656 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 51 График
Итого по подразделу 22000 254 794 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 14 559 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 49 График
Итого по подразделу 23000 14 608 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 433 График
от других кредиторов 24105 7 001 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 179 140 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 896 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 519 676 График
Итого по подразделу 24000 1 709 146 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 180 688 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 571 513 График
Итого по подразделу 25000 752 201 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 218 940 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 35 609 График
Японских иен 26105 922 График
других валют 26106 5 628 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 307 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 119 График
Итого по подразделу 26000 263 525 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 16 440 График
Итого по подразделу 28000 16 440 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 15 383 395 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 815 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 905 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 699 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 545 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 63 400 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 693 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 776 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 15 737 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 16 316 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 151 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 211 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 016 График
Расходы по охране 29318 4 066 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 28 908 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 482 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 8 416 График
на представительские расходы 29324 154 График
на командировочные расходы 29325 284 График
Уплаченная госпошлина 29327 69 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 72 График
Прочие расходы 29329 17 047 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 213 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 69 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 59 605 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 График
По проведению операций с опционами 29410 557 186 График
По фьючерсным операциям 29412 829 897 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 52 470 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 213 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 5 График
Другие расходы 29423 24 942 График
Итого по разделу 9 29000 17 081 555 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 192 680 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 559 График
а) прибыль 31005 3 353 851 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 358 410 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.