Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 138 871 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 718 670 График
гражданам (физическим лицам) 11115 389 620 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 91 897 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
кредитным организациям 11118 24 383 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 223 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными финансовыми организациями 11211 137 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 170 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 10 625 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 457 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных финансовых организаций 11311 1 133 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 93 График
Граждан (физических лиц) 11315 17 422 График
Кредитных организаций 11318 4 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 11 График
Итого по подразделу 11000 1 393 738 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 7 703 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 59 969 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 6 743 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 184 191 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 5 627 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 7 208 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 2 424 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 120 201 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 185 258 График
Кредитных организаций 12403 321 333 График
Прочих ценных бумаг 12404 8 610 980 График
Иностранных государств 12405 836 График
Банков-нерезидентов 12406 131 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 116 240 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 39 078 График
Прочие акции нерезидентов 12504 3 767 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 655 990 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 913 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 118 График
Итого по подразделу 12000 16 329 710 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 696 604 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 022 165 График
Итого по подразделу 13000 2 718 769 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 287 График
Другим операциям 16105 167 График
Итого по подразделу 16000 1 454 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 988 151 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 781 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 777 График
По выданным гарантиям 17204 1 455 График
По другим операциям 17205 75 578 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 305 График
материальных ценностей 17303 5 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 11 175 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 10 745 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 443 График
От проведения операций с опционами 17311 2 185 851 График
От проведения фьючерсных операций 17313 4 648 513 График
Другие доходы 17318 801 051 График
Итого по подразделу 17000 29 730 830 График
Всего доходов 10000 50 174 501 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 137 716 График
Банкам-нерезидентам 21103 816 График
Другим кредиторам 21104 1 380 График
Итого по подразделу 21000 139 912 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 15 995 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 299 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 20 615 График
прочих нерезидентов 22208 298 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 148 178 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 221 496 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 266 905 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 474 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 14 График
Кредитным организациям 22315 206 График
Итого по подразделу 22000 674 480 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 46 751 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 15 График
Итого по подразделу 23000 46 766 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 210 560 График
от иностранных государств 24104 53 780 График
от других кредиторов 24105 8 070 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 952 159 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 11 580 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 952 204 График
Итого по подразделу 24000 6 188 353 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 592 716 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 066 836 График
Итого по подразделу 25000 2 659 552 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 504 452 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 57 602 График
Японских иен 26105 3 000 График
других валют 26106 8 476 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 867 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 3 205 График
Итого по подразделу 26000 577 602 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 3 216 График
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 10 График
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 46 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 122 График
Другие нарушения 28111 190 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 185 График
Итого по подразделу 28000 3 584 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 24 070 865 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 8 343 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 6 012 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 397 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 4 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 373 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 109 149 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 489 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 057 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 26 534 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 29 742 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 6 854 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 18 512 График
Содержание зданий и сооружений 29317 11 856 График
Расходы по охране 29318 12 499 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 134 968 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 789 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 28 423 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 3 График
на представительские расходы 29324 635 График
на командировочные расходы 29325 1 912 График
Уплаченная госпошлина 29327 372 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 180 График
Прочие расходы 29329 70 703 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 121 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 157 716 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 22 График
По проведению операций с опционами 29410 2 105 052 График
По фьючерсным операциям 29412 5 880 399 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 155 585 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 117 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 58 График
Расходы по публикации отчетности 29422 79 График
Другие расходы 29423 179 816 График
Итого по разделу 9 29000 33 026 524 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 43 316 773 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 18 580 График
а) прибыль 31005 6 839 148 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 857 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.