Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
138 871 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
718 670 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
389 620 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
91 897 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
21 |
|
кредитным организациям |
11118 |
24 383 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
223 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными финансовыми организациями |
11211 |
137 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
170 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
10 625 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
457 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
1 133 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
93 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
17 422 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
4 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
11 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 393 738 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
7 703 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
59 969 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
6 743 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
184 191 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
5 627 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
7 208 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
2 424 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
120 201 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
185 258 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
321 333 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
8 610 980 |
|
Иностранных государств |
12405 |
836 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
131 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
1 116 240 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
39 078 |
|
Прочие акции нерезидентов |
12504 |
3 767 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
5 655 990 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
1 913 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
118 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
16 329 710 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
696 604 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 022 165 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 718 769 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 287 |
|
Другим операциям |
16105 |
167 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 454 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
21 988 151 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 781 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 777 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 455 |
|
По другим операциям |
17205 |
75 578 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
305 |
|
материальных ценностей |
17303 |
5 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
11 175 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
10 745 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
443 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
2 185 851 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
4 648 513 |
|
Другие доходы |
17318 |
801 051 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
29 730 830 |
|
Всего доходов |
10000 |
50 174 501 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
137 716 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
816 |
|
Другим кредиторам |
21104 |
1 380 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
139 912 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
15 995 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
299 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
20 615 |
|
прочих нерезидентов |
22208 |
298 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
148 178 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
221 496 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
266 905 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
474 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
14 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
206 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
674 480 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
46 751 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
15 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
46 766 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
210 560 |
|
от иностранных государств |
24104 |
53 780 |
|
от других кредиторов |
24105 |
8 070 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
952 159 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
11 580 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
4 952 204 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
6 188 353 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
592 716 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
2 066 836 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 659 552 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
504 452 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
57 602 |
|
Японских иен |
26105 |
3 000 |
|
других валют |
26106 |
8 476 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
867 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
3 205 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
577 602 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
3 216 |
|
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам |
28105 |
10 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
46 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
122 |
|
Другие нарушения |
28111 |
190 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
185 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
3 584 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
24 070 865 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
8 343 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
6 012 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
397 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
4 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 373 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
109 149 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
489 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 057 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
26 534 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
29 742 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
6 854 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
18 512 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
11 856 |
|
Расходы по охране |
29318 |
12 499 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
134 968 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
2 789 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
28 423 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
3 |
|
на представительские расходы |
29324 |
635 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 912 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
372 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
180 |
|
Прочие расходы |
29329 |
70 703 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
121 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
5 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
157 716 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
22 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
2 105 052 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
5 880 399 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
155 585 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
117 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
58 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
79 |
|
Другие расходы |
29423 |
179 816 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
33 026 524 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
43 316 773 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
18 580 |
|
а) прибыль |
31005 |
6 839 148 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
6 857 728 |
|