Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 76 506 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 247 413 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 828 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 297 График
кредитным организациям 11118 7 134 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 104 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 62 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 929 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 368 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных финансовых организаций 11311 9 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 400 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 3 График
Итого по подразделу 11000 430 053 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 7 037 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 26 724 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 4 951 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 113 704 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 2 364 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 66 991 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 64 750 График
Кредитных организаций 12403 288 636 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 325 465 График
Иностранных государств 12405 836 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 614 567 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 218 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 921 634 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 417 График
Итого по подразделу 12000 9 438 294 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 329 283 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 005 027 График
Итого по подразделу 13000 1 334 310 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 73 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 76 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 036 286 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 555 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 219 График
По выданным гарантиям 17204 845 График
По другим операциям 17205 27 994 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 223 График
материальных ценностей 17303 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 855 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 10 745 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 229 График
От проведения операций с опционами 17311 556 534 График
От проведения фьючерсных операций 17313 2 884 542 График
Другие доходы 17318 670 992 График
Итого по подразделу 17000 14 197 021 График
Всего доходов 10000 25 399 754 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 39 616 График
Другим кредиторам 21104 691 График
Итого по подразделу 21000 40 307 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 1 656 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 31 482 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 52 433 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 97 576 График
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 28 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 6 График
Итого по подразделу 22000 183 181 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 11 600 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 График
Итого по подразделу 23000 11 605 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 105 280 График
от иностранных государств 24104 25 019 График
от других кредиторов 24105 2 996 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 778 059 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 7 448 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 697 146 График
Итого по подразделу 24000 4 615 948 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 301 793 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 991 505 График
Итого по подразделу 25000 1 293 298 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 206 883 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 29 041 График
Японских иен 26105 818 График
других валют 26106 5 140 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 378 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 075 График
Итого по подразделу 26000 243 335 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 71 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 72 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 11 465 235 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 722 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 359 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 125 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 4 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 089 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 45 211 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 217 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 687 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 10 016 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 826 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 693 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 676 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 858 График
Расходы по охране 29318 4 905 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 91 494 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 212 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 12 694 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 3 График
на представительские расходы 29324 268 График
на командировочные расходы 29325 1 015 График
Уплаченная госпошлина 29327 144 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 80 График
Прочие расходы 29329 46 174 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 16 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 49 552 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 15 График
По проведению операций с опционами 29410 396 410 График
По фьючерсным операциям 29412 3 653 055 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 55 154 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 16 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 58 График
Расходы по публикации отчетности 29422 21 График
Другие расходы 29423 50 525 График
Итого по разделу 9 29000 15 909 518 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 297 264 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 10 766 График
а) прибыль 31005 3 091 724 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 102 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.