Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 43 046 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 113 429 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 091 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 604 График
кредитным организациям 11118 6 667 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 104 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 63 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 368 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных финансовых организаций 11311 9 График
Граждан (физических лиц) 11315 360 График
Итого по подразделу 11000 196 744 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 6 163 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 15 951 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 207 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 51 184 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 5 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 57 714 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 30 232 График
Кредитных организаций 12403 50 715 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 207 330 График
Иностранных государств 12405 836 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 46 055 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 37 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 640 043 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 43 График
Итого по подразделу 12000 4 108 515 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 94 760 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 391 687 График
Итого по подразделу 13000 486 447 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 27 График
Итого по подразделу 16000 27 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 541 982 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 435 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 470 График
По выданным гарантиям 17204 209 График
По другим операциям 17205 10 987 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 223 График
материальных ценностей 17303 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 008 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 7 394 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 125 График
От проведения операций с опционами 17311 104 665 График
От проведения фьючерсных операций 17313 1 409 837 График
Другие доходы 17318 176 550 График
Итого по подразделу 17000 5 255 886 График
Всего доходов 10000 10 047 619 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 13 396 График
Другим кредиторам 21104 344 График
Итого по подразделу 21000 13 740 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 10 185 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 789 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 7 844 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 4 График
Итого по подразделу 22000 25 822 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 787 График
Итого по подразделу 23000 2 787 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 6 477 График
от других кредиторов 24105 455 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 203 724 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 793 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 725 419 График
Итого по подразделу 24000 1 938 868 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 133 582 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 326 795 График
Итого по подразделу 25000 460 377 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 133 187 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 18 479 График
Японских иен 26105 355 График
других валют 26106 3 332 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 181 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 111 График
Итого по подразделу 26000 155 645 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 4 248 661 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 922 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 58 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 4 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 234 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 21 115 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 112 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 310 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 562 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 588 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 180 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 278 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 804 График
Расходы по охране 29318 2 086 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 46 220 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 551 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 984 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 3 График
на представительские расходы 29324 88 График
на командировочные расходы 29325 494 График
Уплаченная госпошлина 29327 27 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 8 График
Прочие расходы 29329 25 569 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 21 667 График
По проведению операций с опционами 29410 102 056 График
По фьючерсным операциям 29412 1 931 297 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 24 521 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 58 График
Другие расходы 29423 18 530 График
Итого по разделу 9 29000 6 464 990 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 062 230 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 022 График
а) прибыль 31005 980 367 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 985 389 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.