Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 112 204 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 430 619 График
гражданам (физическим лицам) 11115 164 247 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 53 002 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 23 967 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 174 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными финансовыми организациями 11211 112 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 83 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 995 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 457 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных финансовых организаций 11311 1 131 График
Граждан (физических лиц) 11315 9 371 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 4 График
Итого по подразделу 11000 797 370 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 7 037 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 38 305 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 5 910 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 142 792 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 4 528 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 2 394 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 101 264 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 132 164 График
Кредитных организаций 12403 304 644 График
Прочих ценных бумаг 12404 7 513 363 График
Иностранных государств 12405 836 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 981 327 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 3 165 График
Прочие акции нерезидентов 12504 1 004 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 525 863 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 770 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 118 График
Итого по подразделу 12000 11 766 484 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 512 037 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 536 219 График
Итого по подразделу 13000 2 048 256 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 395 График
Другим операциям 16105 163 График
Итого по подразделу 16000 558 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 210 582 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 428 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 302 График
По выданным гарантиям 17204 1 307 График
По другим операциям 17205 46 628 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 291 График
материальных ценностей 17303 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 8 370 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 10 745 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 332 График
От проведения операций с опционами 17311 1 057 052 График
От проведения фьючерсных операций 17313 3 884 161 График
Другие доходы 17318 703 066 График
Итого по подразделу 17000 20 928 268 График
Всего доходов 10000 35 540 936 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 69 515 График
Другим кредиторам 21104 1 023 График
Итого по подразделу 21000 70 538 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 969 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 140 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 4 615 График
прочих нерезидентов 22208 41 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 70 201 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 117 018 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 100 757 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 458 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 62 График
Итого по подразделу 22000 294 261 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 32 937 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 11 График
Итого по подразделу 23000 32 948 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 105 280 График
от иностранных государств 24104 52 164 График
от других кредиторов 24105 4 237 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 885 730 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 9 112 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 514 961 График
Итого по подразделу 24000 5 571 484 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 461 313 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 544 718 График
Итого по подразделу 25000 2 006 031 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 359 741 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 43 496 График
Японских иен 26105 1 863 График
других валют 26106 6 166 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 608 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 842 График
Итого по подразделу 26000 413 716 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 10 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 92 График
Другие нарушения 28111 103 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 100 График
Итого по подразделу 28000 205 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 16 013 389 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 443 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 927 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 198 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 4 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 73 569 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 335 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 222 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 17 053 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 18 867 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 496 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 800 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 989 График
Расходы по охране 29318 7 744 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 104 841 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 870 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 19 689 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 3 График
на представительские расходы 29324 434 График
на командировочные расходы 29325 1 336 График
Уплаченная госпошлина 29327 199 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 85 График
Прочие расходы 29329 57 272 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 16 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 93 891 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 18 График
По проведению операций с опционами 29410 851 817 График
По фьючерсным операциям 29412 4 599 603 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 91 493 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 16 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 58 График
Расходы по публикации отчетности 29422 79 График
Другие расходы 29423 117 338 График
Итого по разделу 9 29000 22 093 104 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 482 287 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 14 284 График
а) прибыль 31005 5 044 365 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 058 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.