Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 6 274 График
негосударственным финансовым организациям 11111 189 975 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 290 745 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 989 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 55 609 График
кредитным организациям 11118 38 494 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 197 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными финансовыми организациями 11211 56 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 252 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 8 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 959 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 748 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных финансовых организаций 11311 1 032 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 5 894 График
Граждан (физических лиц) 11315 609 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 1 849 График
Кредитных организаций 11318 4 892 График
Итого по подразделу 11000 647 582 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 9 209 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 76 654 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 7 245 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 162 444 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 409 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 507 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 406 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 478 График
Прочим векселям 12304 14 750 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 99 156 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 428 731 График
Кредитных организаций 12403 24 442 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 118 260 График
Иностранных государств 12405 85 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 983 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 43 354 График
Прочие акции нерезидентов 12504 750 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 941 824 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 4 416 График
Итого по подразделу 12000 4 941 103 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 099 468 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 939 225 График
Итого по подразделу 13000 4 038 693 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 542 График
Итого по подразделу 16000 542 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 568 000 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 347 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 495 График
По выданным гарантиям 17204 1 873 График
По другим операциям 17205 25 209 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 660 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 15 376 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 227 График
От проведения операций с опционами 17311 1 192 График
От проведения фьючерсных операций 17313 757 552 График
Другие доходы 17318 217 173 График
Итого по подразделу 17000 9 596 107 График
Всего доходов 10000 19 224 027 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 150 213 График
Банкам-нерезидентам 21103 16 График
Другим кредиторам 21104 1 588 График
Итого по подразделу 21000 151 817 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 149 156 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 2 438 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 30 699 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 73 576 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 228 133 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 43 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 399 График
Кредитным организациям 22315 2 452 График
Итого по подразделу 22000 486 896 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 966 График
Итого по подразделу 23000 3 966 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 95 688 График
от других кредиторов 24105 17 685 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 211 324 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 8 515 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 827 533 График
Итого по подразделу 24000 2 160 745 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 885 694 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 058 198 График
Итого по подразделу 25000 3 943 892 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 178 617 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 24 432 График
Японских иен 26105 989 График
других валют 26106 675 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 171 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 988 График
Итого по подразделу 26000 206 872 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 64 График
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 20 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 84 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 27 График
Другие нарушения 28111 90 График
Итого по подразделу 28000 258 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 9 817 270 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 67 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 233 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 985 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 35 163 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 242 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 516 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 9 712 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 15 341 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 688 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 106 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 153 График
Расходы по охране 29318 5 070 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 43 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 50 347 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 283 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 14 058 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 3 График
на представительские расходы 29324 749 График
на командировочные расходы 29325 802 График
Уплаченная госпошлина 29327 275 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 66 График
Прочие расходы 29329 11 582 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 919 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 53 062 График
По проведению операций с опционами 29410 2 069 График
По фьючерсным операциям 29412 886 061 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 11 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 58 198 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 919 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 108 График
Другие расходы 29423 70 020 График
Итого по разделу 9 29000 11 050 202 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 004 648 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 15 165 График
а) прибыль 31005 1 204 214 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 219 379 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.