Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 698 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 405 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 091 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 63 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 378 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 371 График
кредитным организациям 11118 35 592 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 138 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 10 168 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
индивидуальным предпринимателям 11218 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 213 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 479 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 365 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 186 График
Граждан (физических лиц) 11315 82 График
Итого по подразделу 11000 136 231 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 142 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 36 727 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 232 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 61 830 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 5 143 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 12208 14 224 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 13 983 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 97 420 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 178 758 График
Кредитных организаций 12403 4 676 График
Прочих ценных бумаг 12404 807 887 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 428 График
Прочие акции нерезидентов 12504 316 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 365 363 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 676 График
Итого по подразделу 12000 1 590 805 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
По другим операциям 13103 7 024 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 306 566 График
Итого по подразделу 13000 313 590 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 37 График
Другим операциям 16105 1 000 График
Итого по подразделу 16000 1 037 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 230 569 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 171 494 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 476 График
По выданным гарантиям 17204 9 043 График
По другим операциям 17205 15 172 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 707 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 945 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 74 График
Другие доходы 17318 6 854 График
Итого по подразделу 17000 437 375 График
Всего доходов 10000 2 479 038 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 49 493 График
Другим кредиторам 21104 853 График
Итого по подразделу 21000 50 346 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
кредитных организаций 22104 1 041 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 90 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 10 191 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 611 График
Кредитным организациям 22315 1 692 График
Итого по подразделу 22000 13 625 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 829 График
Итого по подразделу 23000 829 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 074 График
от иностранных государств 24104 8 400 График
от других кредиторов 24105 1 436 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 244 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 145 880 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 830 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 272 857 График
Итого по подразделу 24000 1 437 721 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 4 403 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 326 763 График
Итого по подразделу 25000 331 166 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 37 694 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 241 График
Японских иен 26105 214 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 552 График
Итого по подразделу 26000 46 701 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 137 График
Итого по подразделу 28000 137 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 158 460 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 190 729 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 63 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 212 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 47 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 278 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 62 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 211 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 767 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 705 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 346 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 19 График
Содержание зданий и сооружений 29317 210 График
Расходы по охране 29318 1 012 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 432 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 100 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 787 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 9 График
на представительские расходы 29324 31 График
на командировочные расходы 29325 130 График
Уплаченная госпошлина 29327 21 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 57 График
Прочие расходы 29329 1 867 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 12 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 235 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 913 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 12 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 748 График
Другие расходы 29423 5 633 График
Итого по разделу 9 29000 394 096 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 274 621 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 225 График
а) прибыль 31005 201 192 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 204 417 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.