Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 403 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 105 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 760 График
кредитным организациям 11118 14 763 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 92 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
индивидуальным предпринимателям 11218 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 58 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 332 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 704 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 68 График
Граждан (физических лиц) 11315 60 График
Итого по подразделу 11000 37 490 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 485 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 19 900 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 579 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 25 621 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 12208 9 088 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 13 725 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 50 400 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 120 555 График
Кредитных организаций 12403 3 807 График
Прочих ценных бумаг 12404 423 173 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 398 График
Прочие акции нерезидентов 12504 316 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 261 096 График
Итого по подразделу 12000 930 143 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
По другим операциям 13103 2 572 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 46 489 График
Итого по подразделу 13000 49 061 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 График
Итого по подразделу 16000 11 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 63 840 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 342 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 218 График
По выданным гарантиям 17204 1 График
По другим операциям 17205 9 569 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 846 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 63 График
Другие доходы 17318 4 211 График
Итого по подразделу 17000 90 108 График
Всего доходов 10000 1 106 813 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 16 862 График
Другим кредиторам 21104 436 График
Итого по подразделу 21000 17 298 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
кредитных организаций 22104 580 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 056 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 481 График
Кредитным организациям 22315 1 377 График
Итого по подразделу 22000 8 494 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 379 График
Итого по подразделу 23000 379 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 6 158 График
от других кредиторов 24105 1 007 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 244 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 21 514 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 976 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 718 618 График
Итого по подразделу 24000 748 517 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 1 867 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 51 165 График
Итого по подразделу 25000 53 032 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 21 022 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 074 График
Японских иен 26105 68 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 158 График
Итого по подразделу 26000 26 322 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 47 График
Итого по подразделу 28000 47 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 50 567 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 53 246 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 43 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 151 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 25 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 567 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 26 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 65 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 250 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 272 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 226 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 График
Содержание зданий и сооружений 29317 100 График
Расходы по охране 29318 502 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 994 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 32 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 542 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 9 График
на представительские расходы 29324 16 График
на командировочные расходы 29325 83 График
Уплаченная госпошлина 29327 20 График
Прочие расходы 29329 954 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 859 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 833 График
Другие расходы 29423 1 158 График
Итого по разделу 9 29000 120 546 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 974 635 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 601 График
а) прибыль 31005 130 577 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 132 178 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.