Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
15 234 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
63 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
4 705 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
28 992 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 369 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 008 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 962 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
125 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11208 |
6 |
|
Негосударственными финансовыми организациями |
11211 |
44 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
213 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11302 |
566 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11310 |
245 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
509 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 444 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
15 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
100 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
227 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
69 827 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
14 124 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
42 331 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
6 838 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
106 172 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
899 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
5 545 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
12208 |
8 500 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 525 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
290 436 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
486 077 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
42 832 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 407 833 |
|
Иностранных государств |
12405 |
38 673 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
7 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
2 453 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
2 316 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 290 712 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 748 274 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
По другим операциям |
13103 |
7 623 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
145 543 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
153 166 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
126 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
126 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
829 628 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
285 522 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
72 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
410 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
424 |
|
По другим операциям |
17205 |
401 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 465 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
391 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
32 |
|
Другие доходы |
17318 |
68 357 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 187 702 |
|
Всего доходов |
10000 |
5 159 095 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
6 532 |
|
Другим кредиторам |
21104 |
2 260 |
|
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300) |
Кредитным организациям |
21302 |
28 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
8 820 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
673 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
37 406 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Кредитным организациям |
22315 |
2 587 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
40 666 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
562 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
562 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
12 663 |
|
от иностранных государств |
24104 |
47 721 |
|
от других кредиторов |
24105 |
3 328 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
87 238 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
3 650 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
2 922 406 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 077 006 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения валютного курса |
25103 |
10 011 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
138 642 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
148 653 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
45 299 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 274 |
|
Японских иен |
26105 |
553 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
1 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
1 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
414 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
54 542 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
26 |
|
Другие нарушения |
28111 |
10 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
10 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
36 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
940 846 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
446 706 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
50 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
109 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
152 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
10 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
89 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
9 839 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
59 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
322 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 961 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 247 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
419 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 942 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
195 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 776 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
29 192 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
107 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 134 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
420 |
|
на представительские расходы |
29324 |
54 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
497 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
145 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
36 |
|
Прочие расходы |
29329 |
4 482 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
10 448 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
1 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
22 375 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 040 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
14 |
|
Другие расходы |
29423 |
13 448 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 496 115 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 826 400 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
3 416 |
|
а) прибыль |
31005 |
329 279 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
332 695 |
|