Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 383 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 715 График
кредитным организациям 11118 6 441 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 461 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
гражданам (физическим лицам) 11219 201 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 201 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 1 807 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 807 График
Итого по разделу 1 11000 44 008 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 764 График
индивидуальным предпринимателям 12114 92 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 856 График
Итого по разделу 2 12000 856 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 19 108 График
индивидуальным предпринимателям 15114 106 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
гражданам (физическим лицам) 15219 41 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 4 970 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 4 970 График
Итого по разделу 5 15000 27 112 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 976 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 109 График
индивидуальным предпринимателям 21114 13 График
гражданам (физическим лицам) 21115 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 126 График
Итого по разделу 1 21000 126 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 359 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 359 График
Итого по разделу 4 24000 359 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 527 График
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 711 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 709 График
индивидуальных предпринимателей 27203 117 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 890 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 479 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 55 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 33 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 209 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 302 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 88 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 166 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 45 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 59 График
Итого по разделу 7 27000 2 827 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 134 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 150 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 284 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 385 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 385 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 445 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 445 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 46 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 46 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 8 164 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 476 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 83 452 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 36 812 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 36 812 График
Итого по разделу 1 31000 36 818 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 24 553 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 001 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 231 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 31 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
гражданам (физическим лицам) 37219 1 090 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 090 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 4 996 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 4 996 График
Итого по разделу 7 37000 37 875 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 74 693 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 6 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 243 График
другие комиссионные расходы 47109 24 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 273 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 465 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 591 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 8 056 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 126 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 106 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 232 График
Итого по разделу 7 47000 8 561 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 11 167 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 330 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 365 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 19 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 123 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 15 004 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 41 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 805 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 846 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 156 График
амортизация по нематериальным активам 48303 260 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 416 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 556 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 385 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 91 График
служебные командировки 48405 13 График
охрана 48406 414 График
реклама 48407 78 График
представительские расходы 48408 11 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 236 График
страхование 48412 1 067 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 304 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 256 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 411 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 33 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 37 График
Итого по разделу 8 48000 29 714 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 38 275 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 112 968 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 29 516 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕМСОЦИНБАНК (рег.№96) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.