Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 061 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 700 График
кредитным организациям 11118 177 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 549 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 487 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 267 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 267 График
Итого по разделу 1 11000 25 754 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 350 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 800 График
Итого по разделу 2 12000 28 800 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 74 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 74 График
Итого по разделу 4 14000 74 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 394 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 394 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 831 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 065 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 897 График
Итого по разделу 6 16000 64 291 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 122 График
Итого по символам 17101-17103 17100 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 94 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 889 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 924 График
Итого по разделу 7 17000 3 140 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 554 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 365 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 140 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 059 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 055 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 055 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 740 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 740 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 126 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 126 График
Итого по разделу 1 21000 9 938 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 9 827 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 827 График
Итого по разделу 3 23000 9 827 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 112 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 142 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 61 121 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 121 График
Итого по разделу 5 25000 61 263 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 751 График
Евро 26102 2 675 График
Швейцарских франков 26104 230 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 656 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 729 График
Итого по символам 26201-26203 26200 729 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 График
по Евро 26302 315 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 529 График
по Швейцарским франкам 26304 174 График
по Японским иенам 26305 210 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 284 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 626 График
Палладия 26404 57 График
Других драгоценных металлов 26405 67 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 202 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 7 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 187 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 461 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 874 График
Итого по разделу 6 26000 31 543 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 63 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
Итого по разделу 7 27000 77 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 938 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 102 633 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 112 648 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 411 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕМСОЦИНБАНК (рег.№96) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.