Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 978 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 276 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 707 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 247 648 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 160 График
гражданам (физическим лицам) 11115 187 989 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 85 График
кредитным организациям 11118 49 005 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 818 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 529 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 144 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 010 График
в кредитных организациях 11402 40 571 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 70 581 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 695 График
кредитных организаций 11504 7 641 График
прочих резидентов 11505 876 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 212 График
Итого по разделу 1 11000 610 607 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 322 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 385 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 392 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 392 623 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 128 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 254 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 183 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 566 График
Итого по разделу 2 12000 468 896 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 742 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 742 График
Итого по разделу 3 13000 742 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 886 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 242 933 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 56 925 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 303 744 График
Итого по разделу 5 15000 11 303 744 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 889 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 7 523 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 571 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 459 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 538 383 График
Прочие операционные доходы 16306 77 014 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 616 427 График
Итого по разделу 6 16000 2 629 864 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 913 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 93 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 585 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 54 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 113 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 374 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 899 График
Другие доходы 17306 170 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 449 График
Итого по разделу 7 17000 22 207 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 079 503 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 934 350 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 207 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 036 060 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 615 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 617 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 145 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 180 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 582 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 575 График
Кредитных организаций 21315 57 795 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 70 304 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 137 График
Банка России 21417 9 610 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 747 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 075 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 079 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 357 075 График
Нерезидентов 21602 57 150 График
Итого по символам 21601-21602 21600 414 225 График
Итого по разделу 1 21000 506 972 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 279 323 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 279 323 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 773 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 773 График
Итого по разделу 2 22000 287 096 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 731 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 731 График
Итого по разделу 3 23000 731 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 292 График
от кредитных организаций 24102 11 411 555 График
от банков-нерезидентов 24103 54 809 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 469 656 График
Итого по разделу 4 24000 11 469 656 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 458 График
форварды 25202 2 267 График
опционы 25203 8 586 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 109 График
По другим операциям 25206 80 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 500 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 147 127 График
опционы 25303 81 051 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 228 178 График
Итого по разделу 5 25000 2 239 678 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 187 811 График
Евро 26102 51 111 График
Швейцарских франков 26104 2 580 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 241 502 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 142 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 40 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 182 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 417 График
по Евро 26302 10 604 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 867 График
по Швейцарским франкам 26304 9 586 График
по Японским иенам 26305 267 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 741 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 528 График
Платины 26403 15 652 График
Палладия 26404 6 018 График
Других драгоценных металлов 26405 261 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 757 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 9 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 15 657 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 577 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 013 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 639 График
Итого по разделу 6 26000 378 064 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 261 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 864 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 283 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 408 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 74 График
Другие расходы 27308 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 251 График
Итого по разделу 7 27000 4 697 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 167 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 167 График
Итого по разделу 8 28000 167 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 149 166 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 794 068 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 088 129 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 697 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 886 894 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 887 061 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 148 999 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 148 999 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.