Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 813 График
негосударственным финансовым организациям 11111 64 263 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 910 337 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 046 График
гражданам (физическим лицам) 11115 977 814 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 156 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 181 График
кредитным организациям 11118 55 841 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 151 495 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 163 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 693 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 006 График
в кредитных организациях 11215 18 418 График
в банках-нерезидентах 11216 114 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 225 График
в банках-нерезидентах 11303 1 339 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 564 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 80 График
в банках-нерезидентах 11403 3 068 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 355 График
кредитных организаций 11504 76 739 График
прочих резидентов 11505 3 617 График
иностранных государств 11506 18 График
прочих нерезидентов 11508 2 308 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 037 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 887 График
кредитных организаций 11604 513 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 400 График
Итого по разделу 1 11000 2 313 326 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 392 088 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 426 069 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 147 756 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 147 756 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 611 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 611 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 53 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 218 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 296 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 569 График
Итого по разделу 2 12000 646 005 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 826 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 408 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 983 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 983 График
Итого по разделу 3 13000 10 217 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 297 256 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 55 519 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 355 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 6 355 103 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 475 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 054 График
По другим операциям 16203 74 740 График
Итого по символам 16201-16203 16200 121 269 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 204 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 200 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 804 776 График
Прочие операционные доходы 16306 152 835 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 066 015 График
Итого по разделу 6 16000 2 187 284 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 313 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 544 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 808 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 831 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 496 График
денежной наличности 17304 130 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 531 График
Другие доходы 17306 25 455 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 612 График
Итого по разделу 7 17000 52 300 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 959 331 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 552 604 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 300 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 564 235 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 382 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 232 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 286 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 744 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 66 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 346 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 683 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 848 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 34 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 489 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 427 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 94 646 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 962 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 048 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 133 621 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 26 675 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 335 График
Кредитных организаций 21415 3 339 График
Банка России 21417 22 511 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 860 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 34 066 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 34 089 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 946 758 График
Нерезидентов 21602 140 837 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 087 595 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 45 970 График
По векселям 21804 3 231 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 201 График
Итого по разделу 1 21000 1 373 500 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 99 618 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 99 618 График
Итого по разделу 2 22000 99 618 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 График
прочих нерезидентов 23104 1 966 График
Иностранных государств 23106 689 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 662 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 График
Итого по разделу 3 23000 2 690 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 954 График
от кредитных организаций 24102 6 293 121 График
от банков-нерезидентов 24103 58 952 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 353 027 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 355 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 355 График
Итого по разделу 4 24000 6 353 382 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 951 График
форварды 25202 14 398 График
опционы 25203 28 715 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 704 График
По другим операциям 25206 239 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 007 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 891 022 График
опционы 25303 267 321 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 158 343 График
Итого по разделу 5 25000 2 211 350 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 675 989 График
Евро 26102 166 549 График
Швейцарских франков 26104 21 858 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 864 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 693 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 47 718 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 978 График
по Евро 26302 43 605 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 166 График
по Швейцарским франкам 26304 41 951 График
по Японским иенам 26305 10 945 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 179 766 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 390 График
Серебра 26402 10 721 График
Платины 26403 57 900 График
Палладия 26404 27 639 График
Других драгоценных металлов 26405 1 591 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 531 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 74 График
Аудит 26408 6 298 График
Публикация отчетности 26409 172 График
Страхование 26410 61 350 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 103 281 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 910 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 338 857 График
Итого по разделу 6 26000 1 430 737 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 158 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 170 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 174 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 585 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 329 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 088 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 917 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 119 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 780 График
Другие расходы 27308 2 224 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 049 График
Итого по разделу 7 27000 9 307 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 396 График
Итого по разделу 8 28000 9 396 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 651 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 473 118 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 998 159 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 307 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 480 584 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 489 980 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 255 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 255 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.