Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 272 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 427 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 312 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 885 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 209 663 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 141 584 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 826 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 378 График
кредитным организациям 11118 8 137 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 404 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 427 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 308 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 230 График
в кредитных организациях 11215 8 033 График
в банках-нерезидентах 11216 148 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 719 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 442 График
в банках-нерезидентах 11303 1 927 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 369 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 779 График
в банках-нерезидентах 11403 2 240 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 019 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 400 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 477 График
Банка России 11503 2 237 График
кредитных организаций 11504 8 273 График
прочих резидентов 11505 3 536 График
иностранных государств 11506 6 График
прочих нерезидентов 11508 1 269 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 198 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 387 График
кредитных организаций 11604 342 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 729 График
Итого по разделу 1 11000 489 223 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 122 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 750 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 750 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 756 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 756 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 354 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 408 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 789 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 551 График
Итого по разделу 2 12000 201 920 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 275 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 104 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 104 График
Итого по разделу 3 13000 414 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 339 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 243 836 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 20 022 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 266 197 График
Итого по разделу 5 15000 2 266 197 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 152 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 152 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 392 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 57 График
По другим операциям 16203 31 990 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 439 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 509 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 458 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 257 063 График
Прочие операционные доходы 16306 171 242 График
Итого по символам 16301-16306 16300 429 272 График
Итого по разделу 6 16000 470 863 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 550 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 222 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 650 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 437 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 464 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 9 619 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 096 График
Итого по разделу 7 17000 19 021 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 691 143 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 737 474 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 021 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 447 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 322 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 322 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 058 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 640 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 660 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 302 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 682 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 157 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 880 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 635 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 089 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 399 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 644 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 816 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 260 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 266 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 184 799 График
Нерезидентов 21602 36 466 График
Итого по символам 21601-21602 21600 221 265 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 24 202 График
По векселям 21804 18 664 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 866 График
Итого по разделу 1 21000 311 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 444 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 444 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 359 График
Банка России 22203 20 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 379 График
Итого по разделу 2 22000 18 823 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
прочих нерезидентов 23104 4 917 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 926 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 55 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 55 График
Итого по разделу 3 23000 4 981 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 686 График
от кредитных организаций 24102 2 241 366 График
от банков-нерезидентов 24103 21 118 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 264 170 График
Итого по разделу 4 24000 2 264 170 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 268 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 268 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 375 График
форварды 25202 2 881 График
опционы 25203 5 261 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 812 График
По другим операциям 25206 47 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 376 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 242 722 График
опционы 25303 175 566 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 418 288 График
Итого по разделу 5 25000 428 932 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 175 График
Евро 26102 40 158 График
Швейцарских франков 26104 2 390 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 172 723 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 852 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 865 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 418 График
по Евро 26302 11 851 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 263 График
по Швейцарским франкам 26304 7 482 График
по Японским иенам 26305 2 084 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 228 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 326 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 262 График
Серебра 26402 1 559 График
Платины 26403 15 547 График
Палладия 26404 3 936 График
Других драгоценных металлов 26405 286 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 064 График
Аудит 26408 3 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 17 113 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 898 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 246 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 985 График
Итого по разделу 6 26000 290 899 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 142 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 191 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 136 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 774 График
индивидуальных предпринимателей 27203 274 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 184 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 448 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Другие расходы 27308 6 070 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 583 График
Итого по разделу 7 27000 12 958 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 221 График
Итого по разделу 8 28000 221 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 115 655 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 330 043 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 988 982 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 958 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 331 983 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 332 204 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 115 434 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 115 434 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.