Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 973 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 185 График
кредитным организациям 11118 26 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 184 График
Итого по разделу 1 11000 19 184 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 055 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 055 График
Итого по разделу 2 12000 5 055 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 852 График
Итого по символам 16301-16306 16300 852 График
Итого по разделу 6 16000 852 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
Итого по разделу 7 17000 5 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 239 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 852 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 096 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 797 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 797 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 601 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 601 График
Итого по разделу 1 21000 3 419 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 36 График
опционы 25203 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 484 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 484 График
Итого по разделу 5 25000 1 529 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 498 График
Евро 26102 1 217 График
Швейцарских франков 26104 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 835 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 374 График
Итого по символам 26201-26203 26200 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 419 График
по Евро 26302 361 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 033 График
по Японским иенам 26305 606 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 55 График
Платины 26403 251 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 212 График
Аудит 26408 121 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 954 График
Итого по разделу 6 26000 12 582 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
Итого по разделу 7 27000 14 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 185 График
Итого по разделу 8 28000 1 185 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 552 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 419 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 111 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 544 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 729 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 367 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 367 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАСПИЙ (рег.№639) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.