Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 152 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 857 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 330 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 789 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 График
кредитным организациям 11118 124 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 584 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 156 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 156 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 273 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 273 График
Итого по разделу 1 11000 23 288 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 992 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 205 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 205 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 109 График
Итого по разделу 2 12000 7 306 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 42 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 131 185 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 173 380 График
Итого по разделу 5 15000 173 380 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 177 График
Итого по символам 16201-16203 16200 177 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 935 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 167 График
Итого по разделу 6 16000 33 344 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 547 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 281 График
Итого по символам 17301-17306 17300 281 График
Итого по разделу 7 17000 1 848 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 594 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 206 724 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 848 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 239 166 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 163 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 163 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 693 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 693 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 184 График
Нерезидентов 21602 36 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 220 График
Итого по разделу 1 21000 21 091 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 403 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 403 График
Итого по разделу 2 22000 403 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 380 График
от кредитных организаций 24102 131 311 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 168 691 График
Итого по разделу 4 24000 168 691 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 304 График
опционы 25203 1 694 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 000 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 36 658 График
опционы 25303 305 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 963 График
Итого по разделу 5 25000 38 963 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 754 График
Евро 26102 2 940 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 675 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 675 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 473 График
Палладия 26404 275 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 658 График
Страхование 26410 204 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 680 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 2 097 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 793 График
по Швейцарским франкам 26304 1 213 График
по Японским иенам 26305 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 108 График
Итого по разделу 6 26000 24 182 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 959 График
Другие расходы 27308 92 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 051 График
Итого по разделу 7 27000 3 051 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 494 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 231 844 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 051 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 256 389 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 256 389 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 17 223 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 17 223 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 17 223 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛБАНК (рег.№2547) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.