Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 147 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 239 333 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 513 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 490 График
кредитным организациям 11118 10 088 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 323 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 32 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 63 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 047 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 513 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 134 График
Граждан (физических лиц) 11315 56 График
Итого по подразделу 11000 262 740 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 7 270 График
Прочих ценных бумаг 12404 848 График
Итого по подразделу 12000 8 118 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 23 723 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 178 967 График
Итого по подразделу 13000 202 690 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 313 543 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 005 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 366 График
По выданным гарантиям 17204 100 799 График
По другим операциям 17205 304 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 90 График
материальных ценностей 17303 27 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 12 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 29 158 График
Другие доходы 17318 2 259 График
Итого по подразделу 17000 477 563 График
Всего доходов 10000 951 111 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 44 486 График
Банкам-нерезидентам 21103 9 073 График
Итого по подразделу 21000 53 559 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 596 График
прочих нерезидентов 22108 5 608 График
Кредитным организациям 22110 609 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 3 290 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 201 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 9 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 45 070 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 График
Кредитным организациям 22215 1 413 График
Итого по подразделу 22000 57 800 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 62 587 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 380 График
Итого по подразделу 23000 62 967 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 5 762 График
от других кредиторов 24105 1 126 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 10 График
Итого по подразделу 24000 6 901 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 19 636 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 171 023 График
Итого по подразделу 25000 190 659 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 101 931 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 369 График
Японских иен 26105 434 График
Прочие расходы 26109 290 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 25 График
Итого по подразделу 26000 116 049 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 47 График
Итого по подразделу 28000 47 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 341 101 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 827 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 674 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 386 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 988 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 332 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 30 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 296 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 190 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 12 817 График
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 3 708 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 610 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 937 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 843 График
Расходы по охране 29318 2 556 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 995 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 17 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 631 График
Уплаченная госпошлина 29327 18 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 083 График
Прочие расходы 29329 4 284 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 506 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 16 262 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 470 График
Расходы по публикации отчетности 29422 32 График
Другие расходы 29423 2 132 График
Итого по разделу 9 29000 423 733 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 911 715 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 16 069 График
а) прибыль 31005 30 093 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 6 766 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 39 396 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ КРЕДИТ (рег.№2625) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.