Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
199 416 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 105 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 237 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 043 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
547 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 767 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
323 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
5 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
165 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
432 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
221 040 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
4 273 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
327 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 865 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
6 465 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
178 754 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
172 883 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
351 637 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
102 107 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
50 678 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
16 331 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
39 694 |
|
По другим операциям |
17205 |
11 466 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
15 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
18 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
19 420 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
2 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 539 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
242 270 |
|
Всего доходов |
10000 |
821 412 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
32 356 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
6 804 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
39 160 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
158 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 872 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
3 566 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
3 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
3 501 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
37 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
298 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
14 037 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
2 237 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
25 709 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
45 456 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
4 437 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
49 893 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
8 321 |
|
от других кредиторов |
24105 |
4 670 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
12 993 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
175 966 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
173 315 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
349 281 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
69 598 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
9 192 |
|
Японских иен |
26105 |
296 |
|
других валют |
26106 |
1 |
|
Прочие расходы |
26109 |
334 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
35 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
79 456 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
345 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
342 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
345 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
107 603 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
715 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 011 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
748 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
150 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 375 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
329 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
28 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 799 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 487 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
16 129 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
823 |
|
нематериальным активам |
29314 |
8 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
843 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
18 976 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 104 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 219 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
6 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
4 873 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
36 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
730 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
26 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
43 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 172 |
|
Прочие расходы |
29329 |
4 139 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
9 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
13 252 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
22 121 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
3 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 207 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
27 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 626 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
215 617 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
772 454 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
2 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
29 590 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
48 958 |
|