Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 994 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 725 График
кредитным организациям 11118 689 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 106 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 531 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 531 График
Итого по разделу 1 11000 101 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 993 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 687 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 687 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 912 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 939 График
Итого по разделу 2 12000 53 656 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 69 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 221 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 292 График
Итого по разделу 3 13000 1 292 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 22 График
от кредитных организаций 14102 48 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 790 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 790 График
Итого по разделу 5 15000 40 790 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 562 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 562 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 737 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 199 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 345 542 График
Прочие операционные доходы 16306 994 График
Итого по символам 16301-16306 16300 347 472 График
Итого по разделу 6 16000 361 034 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 932 График
Итого по символам 17101-17103 17100 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 102 График
Итого по символам 17201-17203 17200 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 63 График
денежной наличности 17304 29 График
Другие доходы 17306 115 384 График
Итого по символам 17301-17306 17300 115 476 График
Итого по разделу 7 17000 116 510 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 154 735 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 403 186 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 116 510 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 674 431 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 978 График
Итого по символам 21501-21502 21500 978 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 265 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 271 График
Итого по разделу 1 21000 20 278 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 923 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 923 График
Итого по разделу 2 22000 923 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 146 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 076 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 224 График
Итого по разделу 3 23000 1 224 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 42 639 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 639 График
Итого по разделу 4 24000 42 639 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 040 График
По другим операциям 25206 3 511 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 551 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 343 394 График
опционы 25303 525 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 343 919 График
Итого по разделу 5 25000 353 470 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 671 График
Евро 26102 9 629 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 300 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 197 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 197 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 150 График
по Евро 26302 1 704 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 817 График
по Швейцарским франкам 26304 4 665 График
по Японским иенам 26305 2 791 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 137 952 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 162 079 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 233 График
Серебра 26402 1 317 График
Платины 26403 2 771 График
Палладия 26404 951 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 047 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 485 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 1 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 855 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 861 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 832 График
Итого по разделу 6 26000 243 408 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 230 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 230 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 831 График
индивидуальных предпринимателей 27203 895 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 726 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 85 График
Другие расходы 27308 267 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 382 График
Итого по разделу 7 27000 2 338 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 466 График
Итого по разделу 8 28000 1 466 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 151 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 201 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 640 741 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 338 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 664 280 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 665 746 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 685 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 685 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАНСКИЙ (рег.№860) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.