Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 723 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 436 График
кредитным организациям 11118 148 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 885 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 154 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 154 График
Итого по разделу 1 11000 23 374 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 083 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 681 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 861 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 861 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 159 График
Итого по символам 12401-12407 12400 166 График
Итого по разделу 2 12000 12 791 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 69 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 71 График
Итого по разделу 3 13000 71 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 631 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 631 График
Итого по разделу 5 15000 6 631 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 153 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 153 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 167 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 571 График
Прочие операционные доходы 16306 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 005 График
Итого по разделу 6 16000 58 158 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 163 График
Итого по разделу 7 17000 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 165 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 860 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 101 296 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 407 График
Итого по символам 21501-21502 21500 407 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 263 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 264 График
Итого по разделу 1 21000 5 674 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 100 График
Итого по разделу 2 22000 100 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 112 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 115 График
Итого по разделу 3 23000 115 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 851 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 851 График
Итого по разделу 4 24000 7 851 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 050 График
По другим операциям 25206 1 014 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 064 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 731 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 731 График
Итого по разделу 5 25000 80 795 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 836 График
Евро 26102 2 562 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 398 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 984 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 984 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 115 График
по Евро 26302 398 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 843 График
по Швейцарским франкам 26304 911 График
по Японским иенам 26305 580 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 847 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 132 График
Платины 26403 710 График
Палладия 26404 168 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 799 График
Страхование 26410 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 390 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 239 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 607 График
Итого по разделу 6 26000 20 836 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 График
Другие расходы 27308 82 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 104 График
Итого по разделу 7 27000 135 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 График
Итого по разделу 8 28000 16 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 774 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 109 597 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 135 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 115 506 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 115 522 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 14 210 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 14 226 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 14 226 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАНСКИЙ (рег.№860) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.