Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 404 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 775 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 949 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 047 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 952 График
кредитным организациям 11118 902 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 514 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 176 543 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 111 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 113 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 61 155 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 155 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 1 902 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 902 График
Итого по разделу 1 11000 239 713 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 477 График
негосударственным финансовым организациям 12111 103 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 843 График
индивидуальным предпринимателям 12114 554 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 977 График
Итого по разделу 2 12000 3 977 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 6 447 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 70 104 График
негосударственным финансовым организациям 15111 7 690 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 632 326 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 493 График
гражданам (физическим лицам) 15115 47 988 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 771 048 График
Итого по разделу 5 15000 771 048 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 014 738 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 73 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 73 График
Итого по разделу 2 22000 73 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 743 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 743 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 80 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 80 График
Итого по разделу 3 23000 823 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 664 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 664 График
Итого по разделу 4 24000 1 674 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 132 График
Евро 26102 575 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 707 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 592 851 График
Евро 26202 847 График
Японских иен 26205 2 641 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 596 339 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 959 942 График
по Евро 26302 34 805 График
по Японским иенам 26305 99 154 График
по другим валютам 26306 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 094 331 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 14 972 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 14 972 График
Итого по разделу 6 26000 2 708 349 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 143 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 805 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 956 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 260 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 733 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 448 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 441 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 080 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 160 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 240 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 14 854 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 242 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 011 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 501 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 54 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 21 662 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 240 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 241 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 645 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 105 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 751 График
Итого по разделу 7 27000 75 291 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 315 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 160 466 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 841 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 193 622 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 033 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 834 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 867 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 191 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 49 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 240 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 984 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 13 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 997 График
Итого по разделу 8 28000 198 726 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 147 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 227 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 379 График
Итого по разделу 9 29000 379 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 985 315 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 000 053 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 489 График
индивидуальных предпринимателей 31318 76 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 565 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 86 446 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 86 446 График
Итого по разделу 1 31000 87 011 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих резидентов 34405 90 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 90 График
Итого по разделу 4 34000 90 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 6 448 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 71 056 График
негосударственным финансовым организациям 37111 8 367 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 653 727 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 263 График
гражданам (физическим лицам) 37115 40 274 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 787 135 График
Итого по разделу 7 37000 787 135 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 874 236 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 7 873 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 7 873 График
Итого по разделу 1 41000 7 873 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 73 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 73 График
Итого по разделу 2 42000 73 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
кредитных организаций 43301 230 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 230 График
Итого по разделу 3 43000 230 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 466 660 График
Евро 46202 20 275 График
Японских иен 46205 2 160 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 489 095 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 043 091 График
по Евро 46302 36 562 График
по Японским иенам 46305 97 249 График
по другим валютам 46306 519 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 177 421 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 14 118 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 14 118 График
Итого по разделу 6 46000 2 680 634 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 834 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 188 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 615 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 211 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 120 График
другие комиссионные расходы 47109 805 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 773 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 158 963 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 19 312 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 178 275 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 13 534 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 13 534 График
Итого по разделу 7 47000 197 582 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 102 932 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 916 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 29 746 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 153 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 133 747 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 73 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 605 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 124 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 802 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 871 График
амортизация по нематериальным активам 48303 715 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 586 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 41 203 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 234 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 7 740 График
служебные командировки 48405 811 График
охрана 48406 1 333 График
реклама 48407 254 График
представительские расходы 48408 133 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 311 График
аудит 48410 407 График
страхование 48412 8 207 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 175 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 554 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 72 362 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 11 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 128 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 704 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 158 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 001 График
Итого по разделу 8 48000 216 498 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 102 890 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 977 126 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 927 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 250 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 972 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 222 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 17 705 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 1 715 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 715 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих резидентов 71405 73 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 73 График
Итого по разделу 1 71000 1 788 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 1 226 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 226 График
Итого по разделу 2 72000 1 226 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 562 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 18 267 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (рег.№545) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.