Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 904 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 150 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 944 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 970 График
кредитным организациям 11118 42 063 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 691 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 155 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 110 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 092 График
прочих резидентов 11505 5 539 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 631 График
Итого по разделу 1 11000 162 892 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 874 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 313 109 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 313 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 776 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 168 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 944 График
Итого по разделу 2 12000 354 895 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 537 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 541 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 708 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 708 График
Итого по разделу 3 13000 5 786 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 88 График
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 89 График
Итого по разделу 4 14000 89 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 045 954 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 817 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 055 771 График
Итого по разделу 5 15000 2 055 771 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 554 График
По другим операциям 16203 2 625 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 179 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 745 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 304 171 График
Прочие операционные доходы 16306 553 График
Итого по символам 16301-16306 16300 306 469 График
Итого по разделу 6 16000 311 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 88 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 127 График
Другие доходы 17306 4 130 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 296 График
Итого по разделу 7 17000 4 456 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 517 787 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 373 294 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 456 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 895 537 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 654 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 688 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 342 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 221 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 670 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 891 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 355 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 355 График
Итого по разделу 1 21000 64 602 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 288 694 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 288 694 График
Итого по разделу 2 22000 288 694 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 877 График
Прочих ценных бумаг 23105 542 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 419 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 974 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 974 График
Итого по разделу 3 23000 2 393 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 046 058 График
от банков-нерезидентов 24103 10 034 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 056 092 График
Итого по разделу 4 24000 2 056 092 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 214 График
форварды 25202 103 График
опционы 25203 2 577 График
По другим операциям 25206 271 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 327 756 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 327 756 График
Итого по разделу 5 25000 330 921 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 273 График
Евро 26102 15 410 График
Швейцарских франков 26104 1 252 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 935 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 625 График
Швейцарских франков 26204 1 175 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 800 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 516 График
по Евро 26302 5 850 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 163 График
по Швейцарским франкам 26304 2 548 График
по Японским иенам 26305 1 070 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 61 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 208 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 592 График
Платины 26403 897 График
Палладия 26404 253 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 769 График
Аудит 26408 204 График
Страхование 26410 3 186 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 788 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 912 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 764 График
Итого по разделу 6 26000 120 707 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 40 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 138 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 378 График
Другие расходы 27308 188 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 704 График
Итого по разделу 7 27000 924 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 917 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 157 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 074 График
Итого по разделу 8 28000 7 074 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 204 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 353 296 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 510 113 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 924 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 864 333 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 871 407 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 130 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (рег.№545) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.