Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 073 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 172 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 064 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 84 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 231 График
кредитным организациям 11118 32 649 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 509 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 782 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 88 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 89 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 205 График
прочих резидентов 11505 5 980 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 185 График
Итого по разделу 1 11000 115 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 423 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 531 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 113 153 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 113 153 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 678 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 703 График
Итого по разделу 2 12000 154 852 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 413 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 007 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 007 График
Итого по разделу 3 13000 13 432 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 400 818 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 708 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 409 526 График
Итого по разделу 5 15000 409 526 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 427 График
По другим операциям 16203 2 001 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 428 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 687 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 185 799 График
Прочие операционные доходы 16306 535 График
Итого по символам 16301-16306 16300 188 055 График
Итого по разделу 6 16000 192 483 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 85 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 42 График
Другие доходы 17306 161 График
Итого по символам 17301-17306 17300 254 График
Итого по разделу 7 17000 377 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 269 908 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 615 442 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 377 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 885 727 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 631 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 996 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 627 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 583 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 599 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 445 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 445 График
Итого по разделу 1 21000 54 671 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 115 376 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 115 376 График
Итого по разделу 2 22000 115 376 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 854 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 866 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 176 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 176 График
Итого по разделу 3 23000 5 042 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 383 744 График
от банков-нерезидентов 24103 10 808 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 394 552 График
Итого по разделу 4 24000 394 552 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 224 График
форварды 25202 80 График
опционы 25203 1 808 График
По другим операциям 25206 925 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 037 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 197 975 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 197 975 График
Итого по разделу 5 25000 201 012 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 133 График
Евро 26102 13 478 График
Швейцарских франков 26104 1 373 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 984 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 247 График
Швейцарских франков 26204 1 175 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 422 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 581 График
по Евро 26302 6 035 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 976 График
по Швейцарским франкам 26304 2 517 График
по Японским иенам 26305 2 953 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 062 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 398 График
Серебра 26402 495 График
Платины 26403 835 График
Палладия 26404 19 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 589 График
Аудит 26408 351 График
Страхование 26410 3 014 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 252 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 986 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 007 График
Итого по разделу 6 26000 106 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
индивидуальных предпринимателей 27203 136 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 168 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 243 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 145 График
Другие расходы 27308 477 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 865 График
Итого по разделу 7 27000 1 043 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 906 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 233 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 327 График
Итого по разделу 8 28000 1 327 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 556 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 170 047 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 707 081 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 043 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 878 171 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 879 498 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 883 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 883 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (рег.№545) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.