Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 491 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 391 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 893 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 67 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 436 График
кредитным организациям 11118 15 268 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 714 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 260 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 185 График
прочих резидентов 11505 3 038 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 223 График
Итого по разделу 1 11000 53 518 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 710 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 289 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 564 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 564 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 199 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 199 График
Итого по разделу 2 12000 74 804 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 411 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 165 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 165 График
Итого по разделу 3 13000 12 588 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 245 032 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 193 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 248 225 График
Итого по разделу 5 15000 248 225 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 502 График
По другим операциям 16203 887 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 389 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 827 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 134 982 График
Прочие операционные доходы 16306 236 График
Итого по символам 16301-16306 16300 136 045 График
Итого по разделу 6 16000 138 434 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 117 График
Итого по символам 17301-17306 17300 188 График
Итого по разделу 7 17000 287 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 322 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 399 247 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 287 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 527 856 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 302 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 984 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 286 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 791 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 806 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 901 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 901 График
Итого по разделу 1 21000 27 993 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 81 876 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 81 876 График
Итого по разделу 2 22000 81 876 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 852 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 864 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 22 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 22 График
Итого по разделу 3 23000 4 886 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 209 946 График
от банков-нерезидентов 24103 3 980 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 213 926 График
Итого по разделу 4 24000 213 926 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 115 График
форварды 25202 15 График
опционы 25203 691 График
По другим операциям 25206 436 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 257 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 137 770 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 770 График
Итого по разделу 5 25000 139 027 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 108 График
Евро 26102 6 691 График
Швейцарских франков 26104 779 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 578 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 051 График
Швейцарских франков 26204 587 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 638 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 318 График
по Евро 26302 3 057 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 731 График
по Швейцарским франкам 26304 1 074 График
по Японским иенам 26305 1 496 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 306 График
Платины 26403 425 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 579 График
Страхование 26410 1 404 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 948 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 644 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 316 График
Итого по разделу 6 26000 51 208 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 91 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 145 График
Другие расходы 27308 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 616 График
Итого по разделу 7 27000 717 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 784 График
Итого по разделу 8 28000 2 784 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 223 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 869 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 409 047 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 717 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 519 633 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 522 417 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 439 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 439 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (рег.№545) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.