Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 514 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 569 График
негосударственным финансовым организациям 11111 445 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 262 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 84 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 525 График
кредитным организациям 11118 44 519 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 742 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 138 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 140 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 295 График
прочих резидентов 11505 9 667 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 962 График
Итого по разделу 1 11000 177 762 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 379 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 166 538 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 166 538 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 036 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 137 График
Итого по разделу 2 12000 232 319 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 290 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 007 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 007 График
Итого по разделу 3 13000 14 322 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 84 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 84 График
Итого по разделу 4 14000 84 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 678 290 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 130 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 695 420 График
Итого по разделу 5 15000 695 420 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 741 График
По другим операциям 16203 3 041 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 782 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 496 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 241 268 График
Прочие операционные доходы 16306 817 График
Итого по символам 16301-16306 16300 244 615 График
Итого по разделу 6 16000 252 397 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 59 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 88 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 65 График
Другие доходы 17306 254 График
Итого по символам 17301-17306 17300 370 График
Итого по разделу 7 17000 518 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 410 081 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 962 223 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 518 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 372 822 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 964 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 996 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 960 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 537 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 553 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 293 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 293 График
Итого по разделу 1 21000 79 806 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 205 001 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 205 001 График
Итого по разделу 2 22000 205 001 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 871 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 896 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 183 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 183 График
Итого по разделу 3 23000 5 079 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 612 766 График
от банков-нерезидентов 24103 16 804 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 629 570 График
Итого по разделу 4 24000 629 570 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 374 График
форварды 25202 152 График
опционы 25203 2 487 График
По другим операциям 25206 1 389 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 402 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 251 461 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 251 461 График
Итого по разделу 5 25000 255 863 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 309 График
Евро 26102 19 784 График
Швейцарских франков 26104 2 672 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 765 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 525 График
Швейцарских франков 26204 1 762 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 287 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 708 График
по Евро 26302 7 724 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 019 График
по Швейцарским франкам 26304 3 887 График
по Японским иенам 26305 3 712 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 050 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 446 График
Серебра 26402 828 График
Платины 26403 1 292 График
Палладия 26404 104 График
Других драгоценных металлов 26405 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 576 График
Аудит 26408 351 График
Страхование 26410 4 621 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 545 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 269 График
Итого по разделу 6 26000 165 371 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
индивидуальных предпринимателей 27203 147 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 179 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 243 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 406 График
Другие расходы 27308 628 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 277 График
Итого по разделу 7 27000 1 471 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 218 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 474 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 744 График
Итого по разделу 8 28000 1 744 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 661 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 284 807 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 055 883 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 471 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 342 161 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 343 905 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 917 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 917 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (рег.№545) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.