Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 754 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 965 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 942 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 285 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 105 График
кредитным организациям 11118 12 381 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 771 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 257 График
прочих резидентов 11505 2 375 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 632 График
Итого по разделу 1 11000 55 841 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 746 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 657 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 657 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 332 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 332 График
Итого по разделу 2 12000 38 791 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 111 113 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 112 313 График
Итого по разделу 5 15000 112 313 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 902 График
По другим операциям 16203 1 077 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 979 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 897 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 86 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 112 944 График
Прочие операционные доходы 16306 246 График
Итого по символам 16301-16306 16300 114 173 График
Итого по разделу 6 16000 116 152 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 86 График
Итого по символам 17301-17306 17300 105 График
Итого по разделу 7 17000 164 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 632 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 228 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 164 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 323 263 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 633 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 635 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 997 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 997 График
Итого по разделу 1 21000 19 645 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 870 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 870 График
Итого по разделу 2 22000 18 870 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 80 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 80 График
Итого по разделу 3 23000 82 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 103 665 График
от банков-нерезидентов 24103 1 304 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 969 График
Итого по разделу 4 24000 104 969 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 15 График
опционы 25203 678 График
По другим операциям 25206 269 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 034 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 110 104 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 110 104 График
Итого по разделу 5 25000 111 138 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 964 График
Евро 26102 6 349 График
Швейцарских франков 26104 3 281 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 594 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 967 График
Швейцарских франков 26204 587 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 554 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 211 График
по Евро 26302 2 420 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 416 График
по Швейцарским франкам 26304 587 График
по Японским иенам 26305 418 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 055 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 618 График
Платины 26403 493 График
Палладия 26404 53 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 497 График
Страхование 26410 1 267 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 439 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 820 График
Итого по разделу 6 26000 48 023 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 840 График
Другие расходы 27308 610 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 463 График
Итого по разделу 7 27000 1 492 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 974 График
Итого по разделу 8 28000 7 974 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 044 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 515 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 264 212 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 492 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 304 219 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 312 193 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 070 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 070 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (рег.№545) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.