Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 159 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 022 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 753 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 184 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 738 График
кредитным организациям 11118 6 784 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 171 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 811 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 514 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 514 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 591 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 591 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 191 График
кредитных организаций 11504 1 145 График
прочих резидентов 11505 2 312 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 648 График
Итого по разделу 1 11000 84 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 550 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 679 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 679 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 117 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 117 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 861 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 861 График
Итого по разделу 2 12000 57 050 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 845 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 845 График
Итого по разделу 3 13000 852 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 017 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 017 График
Итого по разделу 4 14000 1 017 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 210 238 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 641 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 212 879 График
Итого по разделу 5 15000 212 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 487 График
По другим операциям 16203 1 942 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 429 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 133 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 152 621 График
Прочие операционные доходы 16306 351 График
Итого по символам 16301-16306 16300 156 106 График
Итого по разделу 6 16000 161 535 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 99 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 141 614 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 376 283 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 99 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 517 996 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 273 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 308 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 318 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 318 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 255 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 256 График
Итого по разделу 1 21000 23 882 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 782 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 782 График
Итого по разделу 2 22000 1 782 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 8 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 График
Итого по разделу 3 23000 18 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 213 890 График
от банков-нерезидентов 24103 2 764 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 216 654 График
Итого по разделу 4 24000 216 654 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 График
форварды 25202 62 График
опционы 25203 1 898 График
По другим операциям 25206 859 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 839 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 154 442 График
опционы 25303 70 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 154 512 График
Итого по разделу 5 25000 157 351 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 305 График
Евро 26102 13 500 График
Швейцарских франков 26104 2 405 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 210 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 476 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 476 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 501 График
по Евро 26302 3 826 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 621 График
по Швейцарским франкам 26304 999 График
по Японским иенам 26305 871 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 825 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 161 График
Серебра 26402 920 График
Платины 26403 840 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 170 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 674 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 587 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 893 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 775 График
Итого по разделу 6 26000 84 286 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 168 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 336 График
Другие расходы 27308 1 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 656 График
Итого по разделу 7 27000 1 711 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 945 График
Итого по разделу 8 28000 3 945 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 312 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 664 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 458 309 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 711 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 485 684 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 489 629 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 367 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 367 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (рег.№545) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.