Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 237 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 007 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 146 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 113 120 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 940 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 478 График
кредитным организациям 11118 3 389 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 434 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 751 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 932 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 941 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 376 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 376 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 График
кредитных организаций 11504 100 График
прочих резидентов 11505 205 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 333 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 221 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 221 График
Итого по разделу 1 11000 182 622 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 997 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 993 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 993 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 527 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 527 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 603 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 608 График
Итого по разделу 2 12000 111 178 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 429 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 365 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 365 График
Итого по разделу 3 13000 8 794 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 537 917 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 234 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 545 151 График
Итого по разделу 5 15000 545 151 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 041 График
По другим операциям 16203 2 719 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 760 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 333 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 197 276 График
Прочие операционные доходы 16306 1 918 График
Итого по символам 16301-16306 16300 204 567 График
Итого по разделу 6 16000 213 327 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 59 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 69 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 102 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 311 График
Итого по символам 17301-17306 17300 440 График
Итого по разделу 7 17000 640 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 293 800 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 767 342 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 640 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 061 782 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 017 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 510 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 527 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 781 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 720 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 501 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 712 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 726 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 61 График
Итого по символам 21801-21804 21800 61 График
Итого по разделу 1 21000 60 815 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 356 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 356 График
Итого по разделу 2 22000 5 356 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 205 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 205 График
Итого по разделу 3 23000 1 224 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 539 123 График
от банков-нерезидентов 24103 5 550 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 544 673 График
Итого по разделу 4 24000 544 673 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 322 График
опционы 25203 4 049 График
По другим операциям 25206 1 297 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 699 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 206 444 График
опционы 25303 1 360 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 207 804 График
Итого по разделу 5 25000 213 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 864 График
Евро 26102 16 239 График
Швейцарских франков 26104 4 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 546 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 084 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 084 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 156 График
по Евро 26302 7 274 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 442 График
по Швейцарским франкам 26304 2 104 График
по Японским иенам 26305 1 964 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 967 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 3 944 График
Платины 26403 1 611 График
Палладия 26404 258 График
Других драгоценных металлов 26405 650 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 823 График
Аудит 26408 660 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 3 086 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 826 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 708 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 707 График
Итого по разделу 6 26000 170 304 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 График
индивидуальных предпринимателей 27203 926 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 959 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 364 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 154 График
Другие расходы 27308 1 613 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 132 График
Итого по разделу 7 27000 4 121 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 015 График
Итого по разделу 8 28000 13 015 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 786 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 171 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 929 704 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 121 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 999 996 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 013 011 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 771 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 771 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (рег.№545) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.