Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 61 193 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 447 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 670 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 899 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 347 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 835 График
кредитным организациям 11118 4 036 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 105 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 210 532 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 384 График
в банках-нерезидентах 11403 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 397 График
Итого по разделу 1 11000 232 988 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 529 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 451 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 164 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 164 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 387 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 387 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 520 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 521 График
Итого по разделу 2 12000 132 052 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 264 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 125 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 389 График
Итого по разделу 3 13000 2 389 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 69 График
от кредитных организаций 14102 85 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 154 График
Итого по разделу 4 14000 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 973 848 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 380 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 981 228 График
Итого по разделу 5 15000 981 228 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 273 График
По другим операциям 16203 3 336 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 481 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 82 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 159 756 График
Прочие операционные доходы 16306 883 График
Итого по символам 16301-16306 16300 169 202 График
Итого по разделу 6 16000 180 811 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 98 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 289 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 142 График
Другие доходы 17306 288 График
Итого по символам 17301-17306 17300 435 График
Итого по разделу 7 17000 924 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 365 040 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 164 582 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 924 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 530 546 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 59 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 59 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 739 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 454 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 193 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 426 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 583 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 009 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 101 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 104 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 64 График
Итого по символам 21801-21804 21800 64 График
Итого по разделу 1 21000 75 458 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 957 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 957 График
Итого по разделу 2 22000 16 957 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 334 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 334 График
Итого по разделу 3 23000 1 353 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 987 278 График
от банков-нерезидентов 24103 6 117 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 993 395 График
Итого по разделу 4 24000 993 395 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 График
форварды 25202 279 График
опционы 25203 3 699 График
По другим операциям 25206 1 275 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 270 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 158 069 График
опционы 25303 360 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 429 График
Итого по разделу 5 25000 163 699 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 697 График
Евро 26102 14 945 График
Швейцарских франков 26104 6 077 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 982 График
Евро 26202 170 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 152 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 870 График
по Евро 26302 6 865 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 777 График
по Швейцарским франкам 26304 1 764 График
по Японским иенам 26305 1 968 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 291 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 535 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 198 График
Серебра 26402 944 График
Платины 26403 1 813 График
Палладия 26404 27 График
Других драгоценных металлов 26405 186 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 853 График
Аудит 26408 764 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 3 022 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 851 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 060 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 756 График
Итого по разделу 6 26000 163 162 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 810 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 811 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 317 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 349 График
Другие расходы 27308 2 000 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 666 График
Итого по разделу 7 27000 5 488 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 848 График
Итого по разделу 8 28000 26 848 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 111 034 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 92 415 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 321 609 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 488 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 419 512 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 446 360 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 84 186 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 84 186 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (рег.№545) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.