Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 32 596 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 317 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 275 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 546 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 044 График
кредитным организациям 11118 598 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 734 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 200 График
в банках-нерезидентах 11403 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 213 График
Итого по разделу 1 11000 109 983 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 640 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 553 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 553 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 177 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 177 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 886 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 886 График
Итого по разделу 2 12000 72 479 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 125 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 125 График
Итого по разделу 3 13000 125 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 559 957 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 095 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 564 052 График
Итого по разделу 5 15000 564 052 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 063 График
По другим операциям 16203 1 964 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 027 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 851 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 67 847 График
Прочие операционные доходы 16306 501 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 210 График
Итого по разделу 6 16000 79 237 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 79 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 84 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 107 График
Другие доходы 17306 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 271 График
Итого по разделу 7 17000 414 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 182 462 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 643 414 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 414 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 826 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 584 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 340 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 924 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 314 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 895 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 209 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 681 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 682 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 График
Итого по разделу 1 21000 37 893 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 172 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 172 График
Итого по разделу 2 22000 12 172 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 453 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 453 График
Итого по разделу 3 23000 461 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 568 338 График
от банков-нерезидентов 24103 3 446 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 571 784 График
Итого по разделу 4 24000 571 784 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 113 График
опционы 25203 1 592 График
По другим операциям 25206 690 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 395 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 69 720 График
опционы 25303 240 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 960 График
Итого по разделу 5 25000 72 355 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 467 График
Евро 26102 8 780 График
Швейцарских франков 26104 2 220 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 491 График
Евро 26202 170 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 661 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 624 График
по Евро 26302 3 501 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 235 График
по Швейцарским франкам 26304 869 График
по Японским иенам 26305 761 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 235 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 225 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 372 График
Платины 26403 947 График
Палладия 26404 13 График
Других драгоценных металлов 26405 145 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 294 График
Аудит 26408 494 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 543 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 761 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 727 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 388 График
Итого по разделу 6 26000 72 741 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 298 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 443 График
Другие расходы 27308 1 106 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 847 График
Итого по разделу 7 27000 1 849 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 277 График
Итого по разделу 8 28000 15 277 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 035 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 065 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 717 341 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 849 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 769 255 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 784 532 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 758 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 758 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (рег.№545) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.