Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 54 036 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 753 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 484 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 556 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 219 График
кредитным организациям 11118 9 796 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 766 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 189 610 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
в банках-нерезидентах 11303 494 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 530 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 601 График
в банках-нерезидентах 11403 801 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 402 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 161 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 161 График
Итого по разделу 1 11000 200 703 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 470 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 946 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 946 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 256 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 256 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 021 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 078 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 099 График
Итого по разделу 2 12000 116 001 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 561 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 133 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 График
Итого по разделу 3 13000 44 707 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 14 График
от кредитных организаций 14102 80 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 94 График
Итого по разделу 4 14000 94 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 335 229 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 6 836 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 342 065 График
Итого по разделу 5 15000 342 065 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 283 График
По другим операциям 16203 1 326 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 187 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 825 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 288 313 График
Прочие операционные доходы 16306 1 326 График
Итого по символам 16301-16306 16300 298 651 График
Итого по разделу 6 16000 307 260 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 156 График
Итого по символам 17101-17103 17100 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 229 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 132 График
Итого по символам 17201-17203 17200 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 247 График
Итого по символам 17301-17306 17300 257 График
Итого по разделу 7 17000 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 316 704 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 694 126 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 811 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 011 641 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 837 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 670 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 508 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 881 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 346 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 227 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 90 График
Итого по символам 21501-21502 21500 90 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 140 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 143 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 22 График
Итого по символам 21701-21702 21700 22 График
Итого по разделу 1 21000 76 029 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 409 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 409 График
Итого по разделу 2 22000 10 409 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 499 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 58 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 557 График
Итого по разделу 3 23000 1 557 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 954 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 331 703 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 5 960 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 338 617 График
Итого по разделу 4 24000 338 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 191 График
опционы 25203 3 213 График
По другим операциям 25206 1 380 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 787 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 315 448 График
опционы 25303 714 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 316 162 График
Итого по разделу 5 25000 320 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 887 График
Евро 26102 16 223 График
Швейцарских франков 26104 10 211 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 138 321 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 058 График
Евро 26202 1 017 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 075 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 498 График
по Евро 26302 6 158 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 048 График
по Швейцарским франкам 26304 1 619 График
по Японским иенам 26305 2 274 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 565 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 162 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 1 694 График
Платины 26403 1 741 График
Других драгоценных металлов 26405 269 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 999 График
Аудит 26408 812 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 3 591 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 982 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 999 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 200 График
Итого по разделу 6 26000 178 758 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 872 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 050 График
Другие расходы 27308 1 797 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 719 График
Итого по разделу 7 27000 3 740 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 438 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 839 881 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 740 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 930 059 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 272 График
а) прибыль 31005 76 310 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 81 582 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (рег.№545) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.