Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 23 634 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 753 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 163 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 514 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 871 График
кредитным организациям 11118 6 754 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 618 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 260 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 273 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 443 График
в банках-нерезидентах 11403 776 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 219 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 161 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 161 График
Итого по разделу 1 11000 91 960 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 899 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 897 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 614 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 614 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 021 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 232 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 253 График
Итого по разделу 2 12000 51 663 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 561 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 133 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 44 701 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 127 028 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 2 557 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 129 585 График
Итого по разделу 5 15000 129 585 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 972 График
По другим операциям 16203 465 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 565 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 145 823 График
Прочие операционные доходы 16306 767 График
Итого по символам 16301-16306 16300 150 176 График
Итого по разделу 6 16000 154 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 119 График
Итого по символам 17101-17103 17100 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 208 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 132 График
Итого по символам 17201-17203 17200 340 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 183 График
Итого по символам 17301-17306 17300 187 График
Итого по разделу 7 17000 682 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 143 623 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 328 899 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 682 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 473 204 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 760 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 238 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 999 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 717 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 053 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 770 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 143 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 144 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 15 График
Итого по символам 21701-21702 21700 15 График
Итого по разделу 1 21000 37 966 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 041 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 041 График
Итого по разделу 2 22000 4 041 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 499 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 47 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 546 График
Итого по разделу 3 23000 1 546 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 064 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 127 662 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 358 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 131 084 График
Итого по разделу 4 24000 131 084 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 48 График
опционы 25203 859 График
По другим операциям 25206 620 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 527 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 172 133 График
опционы 25303 456 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 172 589 График
Итого по разделу 5 25000 174 116 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 910 График
Евро 26102 9 810 График
Швейцарских франков 26104 2 281 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 001 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 382 График
Евро 26202 508 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 890 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 741 График
по Евро 26302 3 051 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 606 График
по Швейцарским франкам 26304 826 График
по Японским иенам 26305 944 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 317 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 603 График
Платины 26403 905 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 435 График
Аудит 26408 318 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 1 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 138 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 732 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 845 График
Итого по разделу 6 26000 89 053 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 133 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 402 График
Другие расходы 27308 1 197 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 732 График
Итого по разделу 7 27000 1 733 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 395 799 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 733 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 439 539 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 523 График
а) прибыль 31005 32 142 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 33 665 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (рег.№545) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.