Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
8 987 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
3 435 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
857 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
13 151 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
348 |
|
кредитным организациям |
11118 |
584 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
523 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
68 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
2 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
8 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
24 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
67 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
1 230 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
254 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
12 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
2 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
2 070 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
31 624 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 761 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
43 412 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
48 173 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
35 |
|
Другим операциям |
16105 |
55 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
90 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
27 714 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
6 121 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 249 |
|
По другим операциям |
17205 |
431 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
5 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 292 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
338 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
82 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 021 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
42 255 |
|
Всего доходов |
10000 |
122 143 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
112 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
112 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
2 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 072 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Кредитным организациям |
22315 |
2 070 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 144 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
9 684 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
9 685 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
174 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
224 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
400 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 060 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
43 213 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
44 273 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
16 399 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 980 |
|
Японских иен |
26105 |
73 |
|
других валют |
26106 |
60 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
2 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
20 514 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
25 615 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
9 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
230 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
258 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
837 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
101 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
237 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
655 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
888 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
254 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
16 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 110 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 252 |
|
Расходы по охране |
29318 |
634 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
24 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
149 |
|
на представительские расходы |
29324 |
67 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
24 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
46 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
72 |
|
Прочие расходы |
29329 |
88 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
410 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
376 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 054 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
60 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 696 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
36 162 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
114 290 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
4 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
2 121 |
|
а) прибыль |
31005 |
5 732 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
7 853 |
|