Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 479 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 297 График
гражданам (физическим лицам) 11115 159 045 График
кредитным организациям 11118 1 182 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 197 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 197 График
Итого по разделу 1 11000 180 224 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 348 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 453 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 453 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 491 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 761 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 252 График
Итого по разделу 2 12000 73 286 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 296 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 296 График
Итого по разделу 3 13000 3 296 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 941 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 941 График
Итого по разделу 5 15000 55 941 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 График
По другим операциям 16203 13 314 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 324 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 928 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 220 993 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 231 985 График
Итого по разделу 6 16000 245 309 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 614 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 281 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 162 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 357 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 8 707 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 713 График
Итого по разделу 7 17000 25 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 253 510 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 304 546 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 583 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 980 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 980 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 051 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 051 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 147 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 313 График
Итого по символам 21401-21417 21400 313 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 700 График
Нерезидентов 21502 125 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 825 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 753 График
Нерезидентов 21602 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 011 График
Итого по разделу 1 21000 67 327 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 525 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 525 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 467 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 467 График
Итого по разделу 2 22000 12 992 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 369 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 428 График
Итого по разделу 3 23000 428 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 60 233 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 233 График
Итого по разделу 4 24000 60 233 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 149 График
форварды 25202 2 427 График
опционы 25203 5 828 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 404 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 265 207 График
опционы 25303 509 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 265 716 График
Итого по разделу 5 25000 274 120 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 188 График
Евро 26102 10 671 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 859 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 302 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 312 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 222 График
по Евро 26302 1 860 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 448 График
по Швейцарским франкам 26304 2 822 График
по Японским иенам 26305 5 191 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 719 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 54 График
Платины 26403 7 117 График
Палладия 26404 873 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 896 График
Страхование 26410 2 794 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 044 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 750 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 547 График
Итого по разделу 6 26000 147 437 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 548 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 318 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 866 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 172 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 503 График
индивидуальных предпринимателей 27203 973 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 648 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 172 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 146 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 858 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 206 График
Итого по разделу 7 27000 7 720 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 934 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 319 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 482 218 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 720 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 570 257 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 570 257 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 934 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 934 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТБ (рег.№3128) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.