Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 703 График
гражданам (физическим лицам) 11115 200 698 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 3 047 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 222 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 187 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 187 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 675 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 675 График
Итого по разделу 1 11000 250 368 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 173 724 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 175 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 181 646 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 181 646 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 352 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 352 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 384 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 218 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 602 График
Итого по разделу 2 12000 370 882 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 406 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 406 График
Итого по разделу 3 13000 12 406 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 192 414 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 192 414 График
Итого по разделу 5 15000 192 414 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 348 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 348 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 178 897 График
Прочие операционные доходы 16306 546 График
Итого по символам 16301-16306 16300 220 617 График
Итого по разделу 6 16000 222 965 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 715 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 150 График
Итого по символам 17201-17203 17200 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 График
денежной наличности 17304 31 График
Другие доходы 17306 53 365 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 478 График
Итого по разделу 7 17000 63 476 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 621 250 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 427 785 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 63 476 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 112 511 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 107 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 107 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 842 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 842 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 001 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 001 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 127 График
Нерезидентов 21502 164 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 291 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 109 641 График
Нерезидентов 21602 1 769 График
Итого по символам 21601-21602 21600 111 410 График
Итого по разделу 1 21000 132 700 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 117 083 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 117 083 График
Итого по разделу 2 22000 117 083 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 363 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 385 График
Итого по разделу 3 23000 385 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 193 085 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 193 085 График
Итого по разделу 4 24000 193 085 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 250 График
форварды 25202 4 532 График
опционы 25203 5 243 График
По другим операциям 25206 173 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 198 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 233 948 График
опционы 25303 990 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 234 938 График
Итого по разделу 5 25000 245 136 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 237 График
Евро 26102 26 595 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 832 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 590 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 620 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 906 График
по Евро 26302 3 993 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 498 График
по Швейцарским франкам 26304 13 270 График
по Японским иенам 26305 14 064 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 207 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 95 938 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 187 График
Серебра 26402 626 График
Платины 26403 18 759 График
Палладия 26404 3 313 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 467 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 5 637 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 234 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 78 242 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 148 085 График
Итого по разделу 6 26000 360 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 359 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 188 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 547 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 252 График
индивидуальных предпринимателей 27203 155 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 407 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 340 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 142 График
Другие расходы 27308 2 038 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 520 График
Итого по разделу 7 27000 14 474 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 630 График
Итого по разделу 8 28000 13 630 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 173 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 249 783 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 799 081 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 474 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 063 338 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 076 968 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 543 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 543 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТБ (рег.№3128) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.