Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 783 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 155 График
кредитным организациям 11118 5 180 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 9 График
в Банке России 11217 1 526 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 535 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 153 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 153 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 152 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 152 График
Итого по разделу 1 11000 32 958 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 130 379 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 130 379 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 114 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 298 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 412 График
Итого по разделу 2 12000 191 572 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 894 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 894 График
Итого по разделу 3 13000 894 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 113 220 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 113 220 График
Итого по разделу 5 15000 113 220 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 868 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 868 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 457 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 47 757 График
Прочие операционные доходы 16306 121 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 335 График
Итого по разделу 6 16000 50 203 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 116 График
Итого по символам 17201-17203 17200 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
Другие доходы 17306 17 620 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 653 График
Итого по разделу 7 17000 17 815 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 224 530 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 164 317 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 815 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 406 662 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 828 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 153 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 981 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 238 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 238 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 85 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 87 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 216 График
Нерезидентов 21602 556 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 772 График
Итого по разделу 1 21000 54 112 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 60 141 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 60 141 График
Итого по разделу 2 22000 60 141 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 113 005 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 113 005 График
Итого по разделу 4 24000 113 005 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 945 График
опционы 25203 1 522 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 534 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 47 839 График
опционы 25303 140 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 979 График
Итого по разделу 5 25000 50 513 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 740 График
Евро 26102 10 347 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 125 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 508 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 518 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 196 График
по Евро 26302 1 632 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 830 График
по Швейцарским франкам 26304 6 008 График
по Японским иенам 26305 3 803 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 478 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Платины 26403 7 967 График
Палладия 26404 2 719 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 658 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 897 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 319 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 779 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 758 График
Итого по разделу 6 26000 128 879 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 376 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 378 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 График
Другие расходы 27308 614 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 648 График
Итого по разделу 7 27000 1 117 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 253 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 292 400 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 117 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 407 770 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 407 770 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 108 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 108 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 108 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТБ (рег.№3128) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.