Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 700 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 607 График
кредитным организациям 11118 2 960 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
в Банке России 11217 218 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 125 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 125 График
Итого по разделу 1 11000 12 684 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 966 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 669 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 669 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 591 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 508 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 099 График
Итого по разделу 2 12000 79 162 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 458 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 458 График
Итого по разделу 5 15000 45 458 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 698 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 698 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 37 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 937 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 014 График
Итого по разделу 6 16000 21 712 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
Другие доходы 17306 6 697 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 725 График
Итого по разделу 7 17000 6 750 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 846 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 67 170 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 750 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 165 766 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 805 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 821 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 637 График
Итого по символам 21401-21417 21400 637 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 48 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 599 График
Нерезидентов 21602 272 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 871 График
Итого по разделу 1 21000 25 377 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 521 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 521 График
Итого по разделу 2 22000 22 521 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 44 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 932 График
Итого по разделу 4 24000 44 932 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 524 График
опционы 25203 761 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 321 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 406 График
опционы 25303 77 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 483 График
Итого по разделу 5 25000 16 804 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 438 График
Евро 26102 4 967 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 443 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 137 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 142 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 90 График
по Евро 26302 806 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 527 График
по Швейцарским франкам 26304 2 875 График
по Японским иенам 26305 2 159 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 466 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Платины 26403 3 938 График
Палладия 26404 1 250 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 261 График
Страхование 26410 72 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 689 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 976 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 232 График
Итого по разделу 6 26000 60 283 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 193 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 199 График
Итого по разделу 7 27000 247 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 898 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 122 019 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 247 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 170 164 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 170 164 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 398 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 398 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 398 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТБ (рег.№3128) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.