Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 325 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 554 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 415 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 530 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 237 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 638 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 638 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 239 График
кредитных организаций 11604 3 027 График
прочих резидентов 11605 2 750 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 016 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 412 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 333 График
кредитных организаций 11704 2 980 График
прочих резидентов 11705 15 795 График
прочих нерезидентов 11708 3 297 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 22 817 График
Итого по разделу 1 11000 68 548 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 153 График
индивидуальным предпринимателям 12114 2 График
гражданам (физическим лицам) 12115 3 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 158 График
Итого по разделу 2 12000 158 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
3. По денежным средствам на счетах: (сим.13300)
в кредитных организациях 13302 5 653 График
Итого по символам 13301 - 13303 13300 5 653 График
Итого по разделу 3 13000 5 653 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 735 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 8 057 График
индивидуальным предпринимателям 15114 67 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 402 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 261 График
Итого по разделу 5 15000 14 261 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 35 484 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 18 220 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 963 График
гражданам (физическим лицам) 17115 6 813 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 62 480 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17502 1 График
кредитных организаций 17504 1 График
прочих резидентов 17505 12 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 14 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17602 2 График
прочих резидентов 17605 2 031 График
прочих нерезидентов 17608 335 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 2 368 График
Итого по разделу 7 17000 64 862 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 153 482 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 249 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 249 График
Итого по разделу 4 24000 249 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 17 977 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 977 График
Итого по разделу 5 25000 17 977 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 141 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 12 770 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 100 717 График
Итого по разделу 6 26000 113 628 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 707 График
индивидуальных предпринимателей 27103 434 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 145 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 610 График
индивидуальных предпринимателей 27203 763 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 246 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 619 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 14 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 45 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 105 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 367 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 531 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 449 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 13 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 462 График
Итого по разделу 7 27000 6 757 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 049 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 24 095 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 2 130 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 31 274 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 48 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 436 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 484 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 358 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 358 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 182 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 182 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 26 400 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 26 400 График
Итого по разделу 8 28000 58 698 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 5 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 5 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 817 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 73 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 890 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 886 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 27 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 913 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 7 График
Итого по разделу 9 29000 1 815 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 199 124 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 352 606 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 4 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 624 График
индивидуальных предпринимателей 31212 19 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 643 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 41 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 94 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 График
индивидуальных предпринимателей 31318 16 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 152 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 83 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 83 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 28 662 График
нерезидентов 31602 24 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 28 686 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 238 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 238 График
Итого по разделу 1 31000 29 806 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 96 График
прочих резидентов 34405 441 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 537 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 2 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 19 График
кредитных организаций 34504 229 График
прочих резидентов 34505 1 660 График
прочих нерезидентов 34508 1 352 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 3 262 График
Итого по разделу 4 34000 3 799 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 16 698 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 422 График
индивидуальным предпринимателям 37114 366 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 839 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 39 325 График
Итого по разделу 7 37000 39 325 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 20 440 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 686 График
гражданам (физическим лицам) 38115 5 262 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 27 388 График
в кредитных организациях 38302 5 845 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 5 845 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38502 80 График
кредитных организаций 38504 431 График
прочих резидентов 38505 522 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 1 033 График
Российской Федерации 38601 229 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38602 154 График
кредитных организаций 38604 699 График
прочих резидентов 38605 9 501 График
прочих нерезидентов 38608 1 562 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 12 145 График
Итого по разделу 8 38000 46 411 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 119 341 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 6 График
прочих резидентов 42305 4 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 10 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 1 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 1 График
кредитных организаций 42404 5 График
прочих резидентов 42405 25 График
прочих нерезидентов 42408 18 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 50 График
Итого по разделу 2 42000 60 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 11 559 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 11 559 График
Итого по разделу 5 45000 11 559 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 9 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 8 111 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 110 307 График
Итого по разделу 6 46000 118 427 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 33 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 24 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 217 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 658 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 57 График
другие комиссионные расходы 47109 275 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 264 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 047 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 46 782 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 4 507 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 56 336 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 26 397 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 26 397 График
Итого по разделу 7 47000 83 997 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 780 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 796 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 350 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 929 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 340 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 250 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 590 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 251 График
амортизация по нематериальным активам 48303 133 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 384 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 69 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 267 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 923 График
охрана 48406 931 График
реклама 48407 96 График
представительские расходы 48408 15 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 934 График
страхование 48412 3 256 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 148 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 803 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 8 442 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 38 346 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 252 389 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 371 730 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 19 124 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 594 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 594 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 20 718 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 18 018 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 18 018 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 1 032 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 1 032 График
Итого по разделу 1 71000 19 050 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 3 257 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 3 257 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 14 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 14 График
Итого по разделу 2 72000 3 271 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 15 779 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 4 939 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.