Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 583 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 316 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 504 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 060 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 923 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 923 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 863 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 863 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 828 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 5 447 График
кредитных организаций 11604 16 144 График
прочих резидентов 11605 28 087 График
прочих нерезидентов 11608 6 029 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 535 График
Итого по разделу 1 11000 134 793 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 173 График
индивидуальным предпринимателям 12114 4 График
гражданам (физическим лицам) 12115 3 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 180 График
Итого по разделу 2 12000 180 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 14 188 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 57 360 График
индивидуальным предпринимателям 15114 7 096 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 466 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 397 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 397 График
Итого по разделу 5 15000 90 507 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 225 480 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 9 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 9 График
Итого по разделу 2 22000 9 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 359 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 359 График
Итого по разделу 4 24000 359 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 299 График
Евро 26102 178 График
других валют 26106 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 505 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 535 График
Евро 26202 4 160 График
других валют 26206 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 737 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 258 650 График
по Евро 26302 56 938 График
по другим валютам 26306 183 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 315 771 График
Итого по разделу 6 26000 323 013 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 589 График
индивидуальных предпринимателей 27103 999 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 591 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 565 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 410 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 668 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 643 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 37 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 80 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 197 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 012 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 326 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 8 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 8 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 389 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 22 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 411 График
Итого по разделу 7 27000 13 979 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 328 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 180 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 508 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 66 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 736 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 802 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 722 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 722 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 363 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 363 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 56 357 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 56 359 График
Итого по разделу 8 28000 71 754 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 6 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 6 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 338 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 118 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 485 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 941 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 156 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 32 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 194 График
Итого по разделу 9 29000 1 141 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 410 255 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 635 735 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 813 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 8 График
индивидуальных предпринимателей 31212 48 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 869 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 100 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 130 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 231 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 2 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 145 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 145 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 73 575 График
нерезидентов 31602 59 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 73 634 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 434 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 434 График
Итого по разделу 1 31000 76 315 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 4 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 39 График
кредитных организаций 34404 703 График
прочих резидентов 34405 2 705 График
прочих нерезидентов 34408 2 481 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 5 932 График
Итого по разделу 4 34000 5 932 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 11 605 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 60 462 График
индивидуальным предпринимателям 37114 75 График
гражданам (физическим лицам) 37115 15 636 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 87 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 412 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 412 График
Итого по разделу 7 37000 90 190 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 172 437 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 2 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 20 График
кредитных организаций 42304 41 График
прочих резидентов 42305 827 График
прочих нерезидентов 42308 26 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 916 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих нерезидентов 42408 4 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 4 График
Итого по разделу 2 42000 920 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 48 График
Евро 46102 68 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 116 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 473 График
Евро 46202 4 873 График
других валют 46206 30 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 376 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 258 738 График
по Евро 46302 55 674 График
по другим валютам 46306 163 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 314 575 График
Итого по разделу 6 46000 322 067 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 55 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 43 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 607 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 295 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 93 График
другие комиссионные расходы 47109 1 032 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 125 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 12 839 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 485 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 15 324 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 186 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 186 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 56 353 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 499 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 56 852 График
Итого по разделу 7 47000 75 487 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 37 150 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 530 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 087 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 31 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 49 798 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 403 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 735 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 138 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 540 График
амортизация по нематериальным активам 48303 156 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 696 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 174 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 779 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 835 График
служебные командировки 48405 13 График
охрана 48406 2 114 График
реклама 48407 126 График
представительские расходы 48408 33 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 986 График
аудит 48410 785 График
страхование 48412 6 235 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 848 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 078 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 006 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 43 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 43 График
Итого по разделу 8 48000 74 681 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 473 155 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 645 592 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 857 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 444 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 619 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 063 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 9 413 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 579 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 398 График
кредитных организаций 71304 3 259 График
прочих резидентов 71305 12 537 График
прочих нерезидентов 71308 1 341 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 18 114 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих резидентов 71405 412 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 412 График
Итого по разделу 1 71000 18 526 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 854 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 1 445 График
кредитных организаций 72304 2 739 График
прочих резидентов 72305 8 806 График
прочих нерезидентов 72308 6 438 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 20 282 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 9 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 9 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 2 063 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 2 063 График
Итого по разделу 2 72000 22 354 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 3 828 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 13 241 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТ БАНК (рег.№2609) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.